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BNY Mellon Asian Income Fund (EUR) (Inc)

Fonds
WKN:  A1JU32 ISIN:  GB00B7F8BR15
1,7817 €
+0,0293 €
+1,67%
21.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
862 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des BNY Mellon Asian Income Fund (EUR) (Inc) (WKN A1JU32, ISIN GB00B7F8BR15)
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Performance des BNY Mellon Asian Income Fund (EUR) (Inc)

7 Tage +0,32% lfd. Jahr +30,96%
1 Monat -0,50% 1 Jahr +44,70%
3 Monate +10,15% 3 Jahre +70,90%
6 Monate +23,84% 5 Jahre +71,39%

Strategie des BNY Mellon Asian Income Fund (EUR) (Inc)

Ziel des Fonds ist die Erzielung von Erträgen sowie langfristigem Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien der asiatisch-pazifischen Region ohne Japan (einschließlich Australiens und Neuseelands). Der Fonds kann auch in Einrichtungen für gemeinsame Anlagen anlegen.
Fondsmanagement: Frau Zoe Kan

Risiko

Fondsvolumen 862,16 Mio
Auflagedatum 05.03.2012
Fondswährung Euro

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 2,74%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 15,33
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,75
12-Monats-Hoch 1,80 Euro
12-Monats-Tief 1,23 Euro
Tracking Error 5,14
Korrelation 0,96
Alpha 0,91
Beta 0,96
Information Ratio 0,16
Treynor Ratio 45,94

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Ausschüttungen des Fonds

01.07.2026 Ausschüttung 0,021 €
01.04.2026 Ausschüttung 0,0091 €
02.01.2026 Ausschüttung 0,0081 €
01.10.2025 Ausschüttung 0,010 €

Stammdaten

KVG BNY Mellon Fund Managers Limited
Fondsmanager Frau Zoe Kan
Verwahrstelle NatWest Trustee and Depositary Services Limited
Aufgelegt in Großbritannien
Auflagedatum 05.03.2012
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark FTSE AW Asia Pacific ex Japan TR Index
Geschäftsjahresende 30.06.