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Meldung des Tages: Freitagabend nachbörslich veröffentlicht – was der Markt erst am Montag sieht
BNY Mellon Asian Income Fund (EUR) (Inc)
Fonds
1.4979
1,4865 €
-0,0114 €
-0,76%
30.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
862 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
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- Kurse
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- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der
BIT Capital Webseite
herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten
eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Performance des BNY Mellon Asian Income Fund (EUR) (Inc)
| 7 Tage | +0,96% | lfd. Jahr | +6,70% |
| 1 Monat | +6,68% | 1 Jahr | +20,41% |
| 3 Monate | +7,64% | 3 Jahre | +35,62% |
| 6 Monate | +15,66% | 5 Jahre | +45,61% |
Strategie des BNY Mellon Asian Income Fund (EUR) (Inc)
Ziel des Fonds ist die Erzielung von Erträgen sowie langfristigem Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien der asiatisch-pazifischen Region ohne Japan (einschließlich Australiens und Neuseelands). Der Fonds kann auch in Einrichtungen für gemeinsame Anlagen anlegen.
Fondsmanagement:
Frau Zoe Kan
Risiko
| Fondsvolumen | 862,16 Mio |
| Auflagedatum | 05.03.2012 |
| Fondswährung | Euro |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,56% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 14,17 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,30 |
| 12-Monats-Hoch | 1,49 Euro |
| 12-Monats-Tief | 1,04 Euro |
| Tracking Error | 5,12 |
| Korrelation | 0,85 |
| Alpha | 0,00 |
| Beta | 0,69 |
| Information Ratio | -0,03 |
| Treynor Ratio | 1,10 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.10.2025 | Ausschüttung | 0,010 € |
| 01.07.2025 | Ausschüttung | 0,019 € |
| 01.04.2025 | Ausschüttung | 0,0082 € |
| 02.01.2025 | Ausschüttung | 0,0081 € |
Stammdaten
| KVG | BNY Mellon Fund Managers Limited |
| Fondsmanager | Frau Zoe Kan |
| Verwahrstelle | NatWest Trustee and Depositary Services Limited |
| Aufgelegt in | Großbritannien |
| Auflagedatum | 05.03.2012 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | FTSE AW Asia Pacific ex Japan TR Index |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |