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BNY Mellon Asian Income Fund USD W (Inc.)

Fonds
WKN:  A113GV ISIN:  IE00BL0RDQ42
1,3825 €
-0,0231 $
-1,45%
1,3825 € 24.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
31,8 M US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des BNY Mellon Asian Income Fund USD W (Inc.) (WKN A113GV, ISIN IE00BL0RDQ42)
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Performance des BNY Mellon Asian Income Fund USD W (Inc.)

7 Tage +3,15% lfd. Jahr +28,76%
1 Monat +2,93% 1 Jahr +40,90%
3 Monate +8,03% 3 Jahre +78,66%
6 Monate +21,50% 5 Jahre +67,89%

Strategie des BNY Mellon Asian Income Fund USD W (Inc.)

Ziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein Portfolio aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren (z. B. Unternehmensanteile) aus der Region Asien-Pazifik einschließlich Australien und Neuseeland (ohne Japan).
Fondsmanagement: Frau Zoe Kan

Risiko

Fondsvolumen 31,79 Mio
Auflagedatum 09.05.2014
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 2,77%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 16,70
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,30
12-Monats-Hoch 1,62 US-Dollar
12-Monats-Tief 1,10 US-Dollar
Tracking Error 4,77
Korrelation 0,96
Alpha 0,91
Beta 0,98
Information Ratio 0,18
Treynor Ratio 45,88

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Ausschüttungen des Fonds

01.07.2026 Ausschüttung 0,020 $(0,017 €)
01.04.2026 Ausschüttung 0,0079 $(0,0068 €)
02.01.2026 Ausschüttung 0,0078 $(0,0066 €)
01.10.2025 Ausschüttung 0,0095 $(0,0081 €)

Stammdaten

KVG BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager Frau Zoe Kan
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 09.05.2014
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.