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BNY Mellon Asian Income Fund EUR A (Inc.)

Fonds
WKN:  A14QLC ISIN:  IE00BP4JQD23 Land:  Pazifik
1,34 €
-0,01 €
-0,74%
30.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,21%
Fondsgröße
31,8 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des BNY Mellon Asian Income Fund EUR A (Inc.) (WKN A14QLC, ISIN IE00BP4JQD23)
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Performance des BNY Mellon Asian Income Fund EUR A (Inc.)

7 Tage +0,81% lfd. Jahr +6,94%
1 Monat +6,89% 1 Jahr +19,59%
3 Monate +7,60% 3 Jahre +33,63%
6 Monate +15,47% 5 Jahre +45,82%

Strategie des BNY Mellon Asian Income Fund EUR A (Inc.)

Ziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein Portfolio aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren (z. B. Unternehmensanteile) aus der Region Asien-Pazifik einschließlich Australien und Neuseeland (ohne Japan).
Fondsmanagement: Frau Zoe Kan

Risiko

Fondsvolumen 31,79 Mio
Auflagedatum 08.08.2014
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 3,20%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 14,07
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,25
12-Monats-Hoch 1,35 Euro
12-Monats-Tief 0,95 Euro
Tracking Error 5,07
Korrelation 0,85
Alpha -0,08
Beta 0,69
Information Ratio -0,04
Treynor Ratio -0,42

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Ausschüttungen des Fonds

02.01.2026 Ausschüttung 0,0078 €
01.10.2025 Ausschüttung 0,0096 €
01.07.2025 Ausschüttung 0,018 €
01.04.2025 Ausschüttung 0,0075 €

Stammdaten

KVG BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager Frau Zoe Kan
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 08.08.2014
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark FTSE AW Asia Pacific ex Japan TR Index
Geschäftsjahresende 31.12.