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BNY Mellon Asian Income Fund EUR A (Inc.)
Fonds
1.2335
1,2317 €
-0,0018 €
-0,15%
04.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,21%
Fondsgröße
23,2 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des BNY Mellon Asian Income Fund EUR A (Inc.)
| 7 Tage | -0,45% | lfd. Jahr | +9,62% |
| 1 Monat | -1,80% | 1 Jahr | +8,20% |
| 3 Monate | +5,22% | 3 Jahre | +25,75% |
| 6 Monate | +10,54% | 5 Jahre | +37,26% |
Strategie des BNY Mellon Asian Income Fund EUR A (Inc.)
Ziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein Portfolio aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren (z. B. Unternehmensanteile) aus der Region Asien-Pazifik einschließlich Australien und Neuseeland (ohne Japan).
Fondsmanagement:
Frau Zoe Kan
Risiko
| Fondsvolumen | 23,17 Mio |
| Auflagedatum | 08.08.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 2,00% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,55% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 13,80 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,45 |
| 12-Monats-Hoch | 1,28 Euro |
| 12-Monats-Tief | 0,95 Euro |
| Tracking Error | 5,07 |
| Korrelation | 0,85 |
| Alpha | -0,08 |
| Beta | 0,69 |
| Information Ratio | -0,04 |
| Treynor Ratio | -0,42 |
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| BNY Mellon Asian Income Fund (GBP) | 2,78893 € | -0,49% |
Ausschüttungen des Fonds
| 01.10.2025 | Ausschüttung | 0,0096 € |
| 01.07.2025 | Ausschüttung | 0,018 € |
| 01.04.2025 | Ausschüttung | 0,0075 € |
| 02.01.2025 | Ausschüttung | 0,0085 € |
Stammdaten
| KVG | BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Frau Zoe Kan |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch) |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 08.08.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | FTSE AW Asia Pacific ex Japan TR Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |