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BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond C Dist

Fonds
WKN:  989193 ISIN:  LU0086914446 Land:  Europa
93,511 €
-0,175 €
-0,19%
14:58:23 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,87%
Fondsgröße
570 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond C Dist (WKN 989193, ISIN LU0086914446)
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Performance des BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond C Dist

7 Tage -0,13% lfd. Jahr -0,12%
1 Monat -0,02% 1 Jahr +0,68%
3 Monate +0,01% 3 Jahre +8,06%
6 Monate +0,17% 5 Jahre -2,25%

Strategie des BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond C Dist

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf EUR lautende Anleihen und andere Schuldinstrumente und die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge. Die Sensitivität des Produkts gegenüber Zinsschwankungen liegt zwischen 0 und 6 Jahren, gemessen an der modifizierten Duration.
Fondsmanagement: Herr Peter Benschop

Risiko

Fondsvolumen 570,17 Mio
Auflagedatum 07.05.1998
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 2,83%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,69
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,35
12-Monats-Hoch 96,34 Euro
12-Monats-Tief 92,52 Euro
Tracking Error 0,29
Korrelation 0,99
Alpha 0,00
Beta 0,97
Information Ratio -0,02
Treynor Ratio -0,05

Ausschüttungen des Fonds

21.04.2026 Ausschüttung 2,67 €
22.04.2025 Ausschüttung 2,62 €
19.04.2024 Ausschüttung 2,70 €
19.04.2023 Ausschüttung 3,32 €

Stammdaten

KVG BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager Herr Peter Benschop
Verwahrstelle BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 07.05.1998
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Bloomberg Barclays Euro Aggregate 3-5 Years (RI) Index
Geschäftsjahresende 31.12.