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Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund R USD Inc
Fonds
WKN: A1CU58 ISIN: LU0493851884
53.39
45,480 €
+0,07 $
+0,13%
45,480 €
10.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,03%
Fondsgröße
376 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund R USD Inc
| 7 Tage | +0,04% | lfd. Jahr | +4,87% |
| 1 Monat | +0,03% | 1 Jahr | +3,85% |
| 3 Monate | +0,14% | 3 Jahre | +15,69% |
| 6 Monate | +2,88% | 5 Jahre | -15,18% |
Strategie des Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund R USD Inc
Anlageziel ist ein hoher Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen von privaten und öffentlich-rechtlichen Unternehmen in Schwellenländern. Die Wertpapiere lauten auf US-Dollar oder andere G7-Währungen sowie maximal zu 50% auf Lokalwährungen der Schwellenländer.
Fondsmanagement:
Ashmore Investment Management Limited
Risiko
| Fondsvolumen | 335,48 Mio |
| Auflagedatum | 25.11.2010 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,90% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| Ausschüttungsrendite | 4,29% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 2,68 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,66 |
| 12-Monats-Hoch | 53,66 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 50,62 US-Dollar |
| Tracking Error | 1,61 |
| Korrelation | 0,97 |
| Alpha | -0,02 |
| Beta | 1,15 |
| Information Ratio | 0,03 |
| Treynor Ratio | 3,12 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.12.2025 | Ausschüttung | 0,14 $(0,12 €) |
| 03.11.2025 | Ausschüttung | 0,17 $(0,15 €) |
| 01.10.2025 | Ausschüttung | 0,12 $(0,11 €) |
| 02.09.2025 | Ausschüttung | 0,15 $(0,13 €) |
Stammdaten
| KVG | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | Ashmore Investment Management Limited |
| Verwahrstelle | Northern Trust Global Services SE |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 25.11.2010 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |