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Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Inst EUR

Fonds
WKN:  A1CU55 ISIN:  LU0493851025
50,47 €
-0,03 €
-0,06%
03.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,39%
Fondsgröße
125 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Inst EUR (WKN A1CU55, ISIN LU0493851025)
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Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Inst EUR

7 Tage +0,33% lfd. Jahr +0,42%
1 Monat -0,10% 1 Jahr +2,98%
3 Monate -0,21% 3 Jahre +14,29%
6 Monate +0,52% 5 Jahre -19,86%

Strategie des Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Inst EUR

Anlageziel ist ein hoher Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen von privaten und öffentlich-rechtlichen Unternehmen in Schwellenländern. Die Wertpapiere lauten auf US-Dollar oder andere G7-Währungen sowie maximal zu 50% auf Lokalwährungen der Schwellenländer.
Fondsmanagement: Ashmore Investment Management Limited

Risiko

Fondsvolumen 335,48 Mio
Auflagedatum 02.08.2010
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,27%
Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Orderannahmesschluss 14:00
Ausschüttungsrendite 4,73%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,14
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,34
12-Monats-Hoch 50,95 Euro
12-Monats-Tief 48,96 Euro
Tracking Error 5,93
Korrelation 0,10
Alpha 0,44
Beta 0,07
Information Ratio -0,01
Treynor Ratio 35,91

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Ausschüttungen des Fonds

01.06.2026 Ausschüttung 0,18 €
05.05.2026 Ausschüttung 0,21 €
01.04.2026 Ausschüttung 0,20 €
02.03.2026 Ausschüttung 0,18 €

Stammdaten

KVG Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Fondsmanager Ashmore Investment Management Limited
Verwahrstelle Northern Trust Global Services SE
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 02.08.2010
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index
Geschäftsjahresende 31.12.