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Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Inst EUR
Fonds
WKN: A1CU55 ISIN: LU0493851025
51.39
51,45 €
+0,06 €
+0,12%
10.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,39%
Fondsgröße
335 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Inst EUR
| 7 Tage | +0,02% | lfd. Jahr | +3,89% |
| 1 Monat | -0,02% | 1 Jahr | +2,78% |
| 3 Monate | -0,13% | 3 Jahre | +12,40% |
| 6 Monate | +2,29% | 5 Jahre | -18,21% |
Strategie des Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Inst EUR
Anlageziel ist ein hoher Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen von privaten und öffentlich-rechtlichen Unternehmen in Schwellenländern. Die Wertpapiere lauten auf US-Dollar oder andere G7-Währungen sowie maximal zu 50% auf Lokalwährungen der Schwellenländer.
Fondsmanagement:
Ashmore Investment Management Limited
Risiko
| Fondsvolumen | 335,48 Mio |
| Auflagedatum | 02.08.2010 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,27% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 1,15% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| Ausschüttungsrendite | 4,80% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 2,69 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,26 |
| 12-Monats-Hoch | 51,77 Euro |
| 12-Monats-Tief | 49,09 Euro |
| Tracking Error | 5,93 |
| Korrelation | 0,10 |
| Alpha | 0,44 |
| Beta | 0,07 |
| Information Ratio | -0,01 |
| Treynor Ratio | 35,91 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.12.2025 | Ausschüttung | 0,16 € |
| 03.11.2025 | Ausschüttung | 0,20 € |
| 01.10.2025 | Ausschüttung | 0,15 € |
| 02.09.2025 | Ausschüttung | 0,18 € |
Stammdaten
| KVG | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | Ashmore Investment Management Limited |
| Verwahrstelle | Northern Trust Global Services SE |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 02.08.2010 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |