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Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund I USD Inc
Fonds
WKN: A1CU4Q ISIN: LU0493851611
61.59
52,346 €
-0,06 $
-0,10%
52,346 €
09.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,38%
Fondsgröße
376 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund I USD Inc
| 7 Tage | +0,05% | lfd. Jahr | +5,43% |
| 1 Monat | +0,09% | 1 Jahr | +4,43% |
| 3 Monate | +0,27% | 3 Jahre | +17,74% |
| 6 Monate | +3,16% | 5 Jahre | -12,70% |
Strategie des Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund I USD Inc
Anlageziel ist ein hoher Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen von privaten und öffentlich-rechtlichen Unternehmen in Schwellenländern. Die Wertpapiere lauten auf US-Dollar oder andere G7-Währungen sowie maximal zu 50% auf Lokalwährungen der Schwellenländer.
Fondsmanagement:
Ashmore Investment Management Limited
Risiko
| Fondsvolumen | 335,48 Mio |
| Auflagedatum | 25.02.2010 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,27% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 0,95% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| Ausschüttungsrendite | 4,95% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 2,71 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,87 |
| 12-Monats-Hoch | 61,79 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 58,13 US-Dollar |
| Tracking Error | 1,63 |
| Korrelation | 0,97 |
| Alpha | 0,03 |
| Beta | 1,15 |
| Information Ratio | 0,06 |
| Treynor Ratio | 3,73 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.12.2025 | Ausschüttung | 0,19 $(0,16 €) |
| 03.11.2025 | Ausschüttung | 0,23 $(0,20 €) |
| 01.10.2025 | Ausschüttung | 0,18 $(0,15 €) |
| 02.09.2025 | Ausschüttung | 0,21 $(0,18 €) |
Stammdaten
| KVG | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | Ashmore Investment Management Limited |
| Verwahrstelle | Northern Trust Global Services SE |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 25.02.2010 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
