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Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund I USD Inc

Fonds
WKN:  A1CU4Q ISIN:  LU0493851611
Keine aktuellen Kursdaten verfügbar
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,39%
Fondsgröße
141 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund I USD Inc (WKN A1CU4Q, ISIN LU0493851611)
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Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund I USD Inc

7 Tage +0,28% lfd. Jahr +0,81%
1 Monat -0,06% 1 Jahr +4,45%
3 Monate +0,07% 3 Jahre +19,17%
6 Monate +1,05% 5 Jahre -14,02%

Strategie des Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund I USD Inc

Anlageziel ist ein hoher Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen von privaten und öffentlich-rechtlichen Unternehmen in Schwellenländern. Die Wertpapiere lauten auf US-Dollar oder andere G7-Währungen sowie maximal zu 50% auf Lokalwährungen der Schwellenländer.
Fondsmanagement: Ashmore Investment Management Limited

Risiko

Fondsvolumen 335,48 Mio
Auflagedatum 25.02.2010
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,27%
Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,95%
Orderannahmesschluss 14:00
Ausschüttungsrendite 4,65%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,17
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,02
12-Monats-Hoch 61,36 US-Dollar
12-Monats-Tief 58,33 US-Dollar
Tracking Error 1,63
Korrelation 0,97
Alpha 0,03
Beta 1,15
Information Ratio 0,06
Treynor Ratio 3,73

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Ausschüttungen des Fonds

01.06.2026 Ausschüttung 0,21 $(0,18 €)
05.05.2026 Ausschüttung 0,26 $(0,22 €)
01.04.2026 Ausschüttung 0,24 $(0,21 €)
02.03.2026 Ausschüttung 0,21 $(0,18 €)

Stammdaten

KVG Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Fondsmanager Ashmore Investment Management Limited
Verwahrstelle Northern Trust Global Services SE
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 25.02.2010
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index
Geschäftsjahresende 31.12.