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| 7 Tage | -0,19% | lfd. Jahr | +0,39% |
| 1 Monat | +2,46% | 1 Jahr | -2,72% |
| 3 Monate | -5,66% | 3 Jahre | +42,09% |
| 6 Monate | +0,32% | 5 Jahre | +21,49% |
| Fondsvolumen | 46,30 Mio |
| Auflagedatum | 16.07.2018 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| Ausgabeaufschlag | 6,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,64% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 17,84 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,30 |
| 12-Monats-Hoch | 193.881,17 Euro |
| 12-Monats-Tief | 163.113,67 Euro |
| Tracking Error | 10,64 |
| Korrelation | 0,74 |
| Alpha | -0,99 |
| Beta | 1,14 |
| Information Ratio | -0,08 |
| Treynor Ratio | -0,99 |
| AAC Multi Style Global I | 1.547,33 € | -0,58% | |
| AAC Multi Style Global P | 149,91 € | -0,59% | |
| Themis Special Situations Fund EUR R | - | - |
| 30.12.2025 | Ausschüttung | 2.786 € |
| 12.12.2024 | Ausschüttung | 2.019 € |
| 20.11.2019 | Ausschüttung | 301,00 € |
| KVG | AXXION S.A. |
| Fondsmanager | NFS Capital AG |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 16.07.2018 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
