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| 7 Tage | -0,21% | lfd. Jahr | -0,25% |
| 1 Monat | +2,41% | 1 Jahr | -3,23% |
| 3 Monate | -5,32% | 3 Jahre | +36,96% |
| 6 Monate | -0,11% | 5 Jahre | +15,23% |
| Fondsvolumen | 46,30 Mio |
| Auflagedatum | 16.07.2018 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 2,00% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,68% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 16,30 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,36 |
| 12-Monats-Hoch | 168,78 Euro |
| 12-Monats-Tief | 144,34 Euro |
| Tracking Error | 9,66 |
| Korrelation | 0,73 |
| Alpha | -0,96 |
| Beta | 1,02 |
| Information Ratio | -0,10 |
| Treynor Ratio | -2,03 |
| AAC Multi Style Global S | 170.470,5 € | -0,59% | |
| AAC Multi Style Global I | 1.547,33 € | -0,58% | |
| Themis Special Situations Fund EUR R | - | - |
| 30.12.2025 | Ausschüttung | 2,51 € |
| 12.12.2024 | Ausschüttung | 1,84 € |
| 22.12.2023 | Ausschüttung | 2,12 € |
| 20.11.2019 | Ausschüttung | 0,32 € |
| KVG | AXXION S.A. |
| Fondsmanager | NFS Capital AG |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 16.07.2018 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
