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| 7 Tage | -0,20% | lfd. Jahr | +0,05% |
| 1 Monat | +2,44% | 1 Jahr | -2,84% |
| 3 Monate | -5,23% | 3 Jahre | +38,51% |
| 6 Monate | +0,08% | 5 Jahre | +17,59% |
| Fondsvolumen | 46,30 Mio |
| Auflagedatum | 16.07.2018 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| Verwaltungsgebühr | 1,55% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,67% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 16,17 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,34 |
| 12-Monats-Hoch | 1.740,16 Euro |
| 12-Monats-Tief | 1.489,45 Euro |
| Tracking Error | 9,68 |
| Korrelation | 0,73 |
| Alpha | -0,93 |
| Beta | 1,02 |
| Information Ratio | -0,10 |
| Treynor Ratio | -1,63 |
| AAC Multi Style Global S | 170.470,5 € | -0,59% | |
| AAC Multi Style Global P | 149,91 € | -0,59% | |
| Themis Special Situations Fund EUR R | - | - |
| 30.12.2025 | Ausschüttung | 25,68 € |
| 12.12.2024 | Ausschüttung | 18,79 € |
| 22.12.2023 | Ausschüttung | 21,53 € |
| 20.11.2019 | Ausschüttung | 3,05 € |
| KVG | AXXION S.A. |
| Fondsmanager | NFS Capital AG |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 16.07.2018 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
