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Themis Special Situations Fund EUR R
Fonds
WKN: A2QJLF ISIN: DE000A2QJLF7
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Depot/Watchlist
Dieses Wertpapier ist nicht mehr handelbar.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,30%
Fondsgröße
3,48 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Themis Special Situations Fund EUR R
| 7 Tage | +0,17% | lfd. Jahr | +5,11% |
| 1 Monat | +0,28% | 1 Jahr | +4,52% |
| 3 Monate | +0,20% | 3 Jahre | -4,63% |
| 6 Monate | +6,60% | 5 Jahre | - |
Strategie des Themis Special Situations Fund EUR R
Ziel des Fonds ist es, einen positiven Wertzuwachs zu generieren. Der Kern der Investments des Fonds liegt auf angekündigten Strukturmaßnahmen (nach WpÜG bzw. Aktiengesetz) wie z.B. Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen und Squeeze Outs. Mindestens 51% des Fondsvermögens müssen in Aktien investiert werden. Das Fondsmanagement strebt an, vornehmlich in Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum sowie in geringerem Maße auch in Aktien aus Europa mit attraktivem Übernahme- und/ oder Squeeze Out-Potenzial zu investieren.
Fondsmanagement:
Team der TBF Global Asset Management GmbH
Risiko
| Fondsvolumen | 3,48 Mio |
| Auflagedatum | 01.06.2021 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,22% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 7,61 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,25 |
| 12-Monats-Hoch | 97,38 Euro |
| 12-Monats-Tief | 87,95 Euro |
| Tracking Error | 3,64 |
| Korrelation | 0,62 |
| Alpha | -0,24 |
| Beta | 1,26 |
| Information Ratio | -0,03 |
| Treynor Ratio | 0,47 |
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| Themis Special Situations Fund EUR T | - | - | |
| STAREN Global FutureStars I | 74,45 € | -0,11% | |
| STAREN Global FutureStars R | 72,70 € | -0,11% |
Ausschüttungen des Fonds
| 15.11.2023 | Ausschüttung | 1,78 € |
Stammdaten
| KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondsmanager | Team der TBF Global Asset Management GmbH |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.06.2021 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
