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Fidelity Global Governm. Bd Climate Aware UCITS ETF Inc USDH
ETF
WKN: A3D53S ISIN: IE000PN9NSC6
4.325
4,331 €
+0,006 €
+0,14%
05.12.25
Depot/Watchlist
Indexbildung
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,25%
Fondsgröße
101 M $
Tracking Error
5,68%
Währung
USD
FWW Fundstars
keine Bewertung
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- 1 Jahr
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Performance des Fidelity Global Governm. Bd Climate Aware UCITS ETF Inc USDH
| 7 Tage | -1,10% | lfd. Jahr | +2,04% |
| 1 Monat | -2,59% | 1 Jahr | +2,16% |
| 3 Monate | +0,15% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +1,53% | 5 Jahre | - |
Strategie des Fidelity Global Governm. Bd Climate Aware UCITS ETF Inc USDH
Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive Paris Aware Global Government Bond Index vor Gebühren und Kosten so genau wie möglich nachzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung globaler Staatsanleihen in Landeswährung widerspiegeln, die von Ländern mit einer Investment-Grade-Bewertung begeben werden, und gleichzeitig eine um 14% niedrigere Intensität der Kohlenstoffemissionen aufweisen als das Anlageuniversum bei Auflegung, und anschließend ein weitergehendes Dekarbonisierungsziel anstreben.
Fondsmanagement:
Risiko
| Fondsvolumen | 88,79 Mio |
| Auflagedatum | 26.07.2023 |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,78% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 2,99 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,04 |
| 12-Monats-Hoch | 5,14 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 4,95 US-Dollar |
| Tracking Error | 5,68 |
| Korrelation | 0,65 |
| Alpha | 0,12 |
| Beta | 0,89 |
| Information Ratio | 0,02 |
| Treynor Ratio | -0,41 |
Ausschüttungen des ETF
| 15.05.2025 | Ausschüttung | 0,043 $(0,038 €) |
| 21.02.2025 | Ausschüttung | 0,042 $(0,040 €) |
| 21.11.2024 | Ausschüttung | 0,049 $(0,047 €) |
| 15.08.2024 | Ausschüttung | 0,046 $(0,042 €) |
Stammdaten
| KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 26.07.2023 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Solactive Paris Aware Global Government Bond Index |
| Geschäftsjahresende | 31.01. |