WKN	Emittent	Währung	Fälligkeit	Kupon	Rendite	R-Spread	M.Dur.	Letzter
	748537	innogy Finance BV	EUR	14.02.2033	+5,75%	3,37%	+3,37%	0,00%	114,88%
	855328	innogy Finance BV	GBP	03.06.2030	+6,25%	4,44%	+4,44%	0,00%	107,10%
	A1AJN2	innogy Finance BV	GBP	06.07.2039	+6,125%	5,87%	+5,87%	0,00%	102,25%
	A1GZLK	innogy Finance BV	GBP	31.01.2034	+4,75%	5,20%	+5,20%	0,00%	97,10%
	A19QW4	innogy Finance BV	EUR	19.10.2027	+1,25%	2,45%	+2,45%	0,00%	97,90%
	A19VLA	innogy Finance BV	EUR	31.07.2029	+1,50%	2,77%	+2,77%	0,00%	95,70%
	A191D0	innogy Finance BV	EUR	30.05.2026	+1,625%	2,28%	+2,28%	0,00%	99,72%
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Hinweis: R-Spread ist der Spread zwischen der Rendite der Anleihe und der Rendite zu Bundeswertpapieren.