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Taylor Wimpey Aktie

Aktie
WKN:  852015 ISIN:  GB0008782301 US-Symbol:  TWODF Branche:  Gebrauchsgüter Land:  Großbritannien
1,23 €
-0,02 €
-1,60%
08:14:31 Uhr
Depot/Watchlist
Marktkapitalisierung *
4,25 Mrd. €
Streubesitz
42,71%
KGV
20,27
Dividende
0,093 £
Dividendenrendite
7,78%
neu: Nachhaltigkeits-Score
46 %
Index-Zuordnung
-
  • Push
  • Intraday-0,80%
  • 1W-0,80%
  • 3M+2,48%
  • 6M+3,33%
  • 1J-14,57%
  • 5J-25,75%
  • Gesamt-8,82%
Taylor Wimpey Aktie Chart

Unternehmensbeschreibung

Taylor Wimpey plc ist einer der größten börsennotierten Wohnungsbaukonzerne im Vereinigten Königreich mit ergänzender Präsenz in ausgewählten internationalen Märkten. Der Konzern fokussiert sich auf die Entwicklung, den Bau und den Verkauf von Wohnimmobilien in verschiedenen Preissegmenten, von erschwinglichen Eigenheimen bis zu höherwertigen Projekten. Im Kern agiert Taylor Wimpey als integrierter Projektentwickler mit eigener Landbank, standardisierten Bauprozessen und starkem Fokus auf regulatorische Anforderungen im britischen Immobilien- und Bausektor. Für erfahrene Investoren ist das Unternehmen ein klassischer Zykliker der europäischen Bau- und Immobilienbranche mit hoher Korrelation zu Zinsniveau, Konsumentenvertrauen und staatlicher Wohnungsbaupolitik.

Geschäftsmodell

Das Geschäftsmodell von Taylor Wimpey basiert auf der Wertschöpfungskette des Wohnungsbaus: Landakquisition, Projektentwicklung, Bauausführung und Vermarktung. Das Unternehmen erwirbt strategisch Grundstücke mit Entwicklungspotenzial, durchläuft Planungs- und Genehmigungsverfahren, entwickelt Masterpläne für Wohnquartiere und setzt diese mit standardisierten Haustypen um. Die Margen entstehen primär über den professionellen Managementansatz in der Landbeschaffung und die Optimierung des Produktmixes pro Standort. Taylor Wimpey nutzt skalierbare Baukonzepte, weitgehend wiederholbare Grundrisse und zentralisierte Beschaffung, um Baukosten und Durchlaufzeiten zu reduzieren. Der Vertrieb erfolgt überwiegend direkt an Endkunden, ergänzt um Verkäufe an Wohnungsbaugesellschaften, institutionelle Investoren und staatlich geförderte Programme. Der Cashflow hängt wesentlich von der Geschwindigkeit des Grundstücksumschlags und der taktischen Steuerung von Baufortschritt und Verkaufspreisen in Abhängigkeit vom lokalen Immobilienzyklus ab.

Mission und strategische Ausrichtung

Die Mission von Taylor Wimpey zielt darauf ab, qualitativ hochwertige, nachhaltige und marktfähige Wohnlösungen zu schaffen, die langfristig Wert für Kunden, Gemeinden und Aktionäre generieren. Das Management betont die Rolle des Konzerns als zuverlässiger Partner bei der Bereitstellung von Wohnraum im angespannten britischen Immobilienmarkt. Strategische Schwerpunkte liegen auf:
  • Kapitaldisziplin und risikoangepasster Rendite auf das eingesetzte Kapital
  • Stärkung der Marke Taylor Wimpey als vertrauenswürdiger nationaler Hausbauer
  • Integration von Nachhaltigkeitszielen in Planung und Bauausführung, insbesondere Energieeffizienz und CO₂-Reduktion
  • Verbesserung der Kundenzufriedenheit durch standardisierte Qualitätsprozesse
Die Mission ist eng mit einer konservativen Bilanzsteuerung verbunden, die auf Widerstandsfähigkeit in zyklischen Abschwüngen abzielt.

Produkte und Dienstleistungen

Taylor Wimpey konzentriert sich auf den Bau von Wohnimmobilien, primär Einfamilienhäuser, Reihenhäuser und kleinere Mehrfamilienobjekte in städtischen und suburbanen Lagen. Das Produktportfolio deckt unterschiedliche Käufersegmente ab:
  • Erstkäufer und Haushalte mit mittlerem Einkommen, häufig unter Nutzung staatlicher Förderprogramme
  • Familienhaushalte mit Fokus auf größere Einheiten in Vororten
  • Höherpreisige Objekte in nachgefragten Lagen
Neben dem klassischen Hausverkauf bietet das Unternehmen Dienstleistungen wie Kundenberatung, Finanzierungsunterstützung in Zusammenarbeit mit Hypothekenvermittlern sowie begleitende After-Sales-Services und Gewährleistungsleistungen. Zudem erstellt Taylor Wimpey häufig integrierte Quartiersentwicklungen mit Infrastrukturkomponenten wie Grünflächen, Straßenanbindungen und teilweise sozialer Infrastruktur, je nach Auflagen der lokalen Planungsbehörden.

Business Units und regionale Struktur

Der Konzern gliedert sein operatives Geschäft vor allem nach geografischen Regionen im Vereinigten Königreich, typischerweise in mehrere Divisionen, die regionale Märkte mit eigenständigen Managementteams abdecken. Diese Struktur erlaubt eine dezentrale Marktnähe bei gleichzeitig zentralen Vorgaben für Kapitalallokation, Landbank-Management und Risikosteuerung. Ergänzend existiert ein internationales Segment, insbesondere mit Aktivitäten in Spanien, das auf Ferien- und Zweitwohnsitze in touristisch attraktiven Lagen fokussiert ist. Jede Business Unit verantwortet die lokale Landakquisition, die Interaktion mit Planungsbehörden, das Projektcontrolling und das operative Vertriebsmanagement, während Corporate Functions wie Finanzen, Risikomanagement und Nachhaltigkeit zentral gesteuert werden.

Alleinstellungsmerkmale und Burggräben

Taylor Wimpey verfügt in einem fragmentierten, aber stark regulierten Markt über mehrere strukturelle Wettbewerbsvorteile. Wesentliche Alleinstellungsmerkmale sind:
  • Breite, geografisch diversifizierte Landbank mit langfristig gesicherten Entwicklungsoptionen
  • Hohe Markenbekanntheit im britischen Wohnungsbausegment
  • Standardisierte Baukonzepte mit etablierten Lieferantenbeziehungen
Als potenzielle Burggräben wirken:
  • Regulatorische Eintrittsbarrieren: Komplexe Planungs- und Genehmigungsverfahren im Vereinigten Königreich begünstigen etablierte Akteure mit Erfahrung und Ressourcen in der Flächensicherung.
  • Skaleneffekte in Beschaffung und Projektsteuerung: Größere Volumina ermöglichen günstigere Konditionen gegenüber Zulieferern und Subunternehmern.
  • Netzwerke zu Gemeinden und Planungsbehörden: Langjährige Beziehungen erleichtern die Navigation durch lokale Planungssysteme.
Diese Moats sind jedoch eher graduell als absolut; sie schützen vor neuen Marktteilnehmern, bieten aber keinen vollumfänglichen Schutz gegenüber etablierten Wettbewerbern.

Wettbewerbsumfeld

Im britischen Wohnungsbausektor konkurriert Taylor Wimpey mit anderen großen, börsennotierten Hausbauern sowie einer Vielzahl regionaler Entwickler. Zu den wesentlichen Wettbewerbern zählen Konzerne wie Barratt Developments, Persimmon, Bellway, Berkeley Group und weitere nationale Player. Der Wettbewerb manifestiert sich primär in der Sicherung attraktiver Grundstücke, der Verfügbarkeit von qualifizierten Baukapazitäten und der Preisgestaltung gegenüber Endkunden. In Spanien konkurriert Taylor Wimpey mit lokalen und internationalen Projektentwicklern im Segment für Ferienimmobilien. Die Wettbewerbssituation ist zyklisch geprägt; in Phasen hoher Nachfrage dominieren Landverfügbarkeit und Baukapazitäten, in Abschwüngen rücken Preisdruck, Lagerbestände und Liquiditätssteuerung in den Vordergrund.

Management und Unternehmensstrategie

Das Management von Taylor Wimpey verfolgt eine auf Kapitalrendite, Risikoreduktion und operative Effizienz ausgerichtete Strategie. Zentrale Elemente sind:
  • Strikte Kapitaldisziplin bei Landakquisitionen, mit Fokus auf risikoangemessene Margen und kontrollierte Landbankgröße
  • Optimierung des Produktmixes pro Standort zur Maximierung der Deckungsbeiträge
  • Stärkung der Bilanzqualität, um auch in Phasen erhöhter Zinsen und Nachfrageeinbrüche handlungsfähig zu bleiben
  • Integrierte Nachhaltigkeitsstrategie mit Anforderungen an Energieeffizienz, Baustoffe und CO₂-Intensität
Das Management nutzt eine Kombination aus zentral vorgegebenen Renditezielen und dezentraler Umsetzung in den regionalen Einheiten. Für konservative Anleger ist die Qualität des Managements maßgeblich, insbesondere hinsichtlich Zyklusmanagement, Landbank-Steuerung und Umgang mit regulatorischen Risiken.

Branchen- und Regionenanalyse

Der Kernmarkt von Taylor Wimpey ist der britische Wohnungsbau, ein von strukturellem Wohnraummangel, volatilen Konjunkturzyklen und hoher politischer Einflussnahme geprägtes Segment. Die Nachfrage nach Wohneigentum wird vom demografischen Trend, vom Einkommenswachstum, von der Kreditverfügbarkeit und vom Zinsumfeld bestimmt. In Zeiten steigender Zinsen und verschärfter Kreditstandards können sich Absatzzahlen und Margen merklich eintrüben. Gleichzeitig bleibt der strukturelle Bedarf an neuen Wohnungen aufgrund begrenzter Bestandsflächen und wachsender Haushaltszahlen hoch. Regulatorische Rahmenbedingungen, insbesondere Planungsrecht, Umweltauflagen und Vorgaben für Energieeffizienz, beeinflussen Projektlaufzeiten und Kostenstrukturen. Regional agiert Taylor Wimpey überwiegend in England, Schottland und Wales mit unterschiedlichen lokalen Marktbedingungen. Der spanische Markt bietet Diversifikation, bleibt aber stärker von internationalem Tourismus, Zweitwohnsitznachfrage und globalen Konjunkturzyklen abhängig. Insgesamt bewegt sich das Unternehmen in einer kapitalintensiven, zins- und politikabhängigen Branche mit mittlerem bis hohem Zyklusrisko.

Unternehmensgeschichte und Entwicklung

Die heutige Taylor Wimpey plc entstand durch die Fusion von Taylor Woodrow und George Wimpey, zwei traditionsreichen britischen Bau- und Immobiliengruppen mit Wurzeln im frühen 20. Jahrhundert. Historisch waren beide Unternehmen in unterschiedlichen Bereichen des Baugewerbes aktiv, von Wohnbau über gewerbliche Immobilien bis hin zu Infrastrukturprojekten. Die Fusion bündelte umfangreiche Landbanken, technische Expertise und regionale Präsenz zu einem der größten Hausbauer im Vereinigten Königreich. In den Folgejahren fokussierte sich der Konzern zunehmend auf das Kerngeschäft des Wohnungsbaus, straffte das Portfolio und veräußerte nicht-strategische Aktivitäten. Die Finanzkrise 2008/2009 stellte einen markanten Einschnitt dar, der zu Bilanzbereinigungen, Restrukturierungen und einer stärkeren Ausrichtung auf Cashflow-Generierung führte. Seitdem hat Taylor Wimpey seine Geschäftsstrategie auf robuste Kapitalallokation, Risikomanagement und eine selektive internationale Präsenz ausgerichtet.

Sonstige Besonderheiten

Besonders hervorzuheben ist der hohe Stellenwert, den Taylor Wimpey Themen wie Nachhaltigkeit, Bauqualität und Kundenzufriedenheit beimisst. Der Konzern positioniert sich als langfristiger Partner für Kommunen und Gemeinden, indem er neben Wohnraum auch Infrastruktur und öffentliche Räume in seine Projekte integriert. Zudem reagiert Taylor Wimpey auf veränderte regulatorische und gesellschaftliche Erwartungen, etwa hinsichtlich Energieeffizienz, CO₂-Bilanz und Baustandards, und integriert entsprechende Anforderungen in seine Projektplanung. Ein weiterer Aspekt ist die Relevanz der Dividendenpolitik als Bestandteil des Shareholder-Value-Ansatzes, wobei Ausschüttungen stets gegen Bilanzstabilität und Investitionsbedarf abgewogen werden. Für Investoren ist zudem die Sensitivität des Geschäfts gegenüber politisch initiierten Förderprogrammen, Steueranreizen und Änderungen im Planungsrecht von Bedeutung.

Chancen für konservative Anleger

Für risikoaversere, langfristig orientierte Investoren bietet Taylor Wimpey potenzielle Chancen, die aus der strukturellen Unterversorgung mit Wohnraum im Vereinigten Königreich resultieren. Zentrale Chancen sind:
  • Langfristige Nachfragebasis nach Wohnimmobilien aufgrund demografischer Trends und begrenzter Neubautätigkeit
  • Skalenvorteile und etablierte Marktposition im britischen Wohnungsbau
  • Potenzial für Wertsteigerungen in der Landbank bei günstiger Marktentwicklung
  • Möglichkeit einer aktionärsfreundlichen Kapitalrückführung, sofern Zyklus und Bilanzstruktur dies erlauben
Eine Professionalisierung der Prozesse, digitale Planungstools und verbesserte Baustandards können mittelfristig Effizienzgewinne ermöglichen. Sollte sich das Zinsniveau normalisieren und die Finanzierungskonditionen für Endkunden stabilisieren, könnte dies die Absatzdynamik und Preisstabilität am Wohnungsmarkt stützen.

Risiken für konservative Anleger

Dem stehen substanzielle Risiken gegenüber, die insbesondere für konservative Anleger relevant sind. Dazu zählen:
  • Zyklisches Geschäftsmodell mit hoher Abhängigkeit von Makroökonomie, Zinsniveau und Kreditverfügbarkeit
  • Bewertungsrisiken in der Landbank bei fallenden Immobilienpreisen oder verschärften regulatorischen Vorgaben
  • Margendruck durch steigende Baukosten, Fachkräftemangel und Lieferkettenengpässe
  • Politische und regulatorische Risiken, etwa strengere Energieeffizienzstandards, Änderungen im Planungsrecht oder Anpassungen von Förderprogrammen
  • Reputationsrisiken bei Qualitätsmängeln, Bauverzögerungen oder Konflikten mit Anwohnern und Gemeinden
Für Anleger mit defensiver Ausrichtung ist entscheidend, die Fähigkeit des Unternehmens zur Steuerung von Landbank, Verschuldung und Ausschüttungspolitik über den gesamten Immobilienzyklus hinweg kritisch zu beobachten. Eine Investition in Taylor Wimpey bleibt trotz möglicher langfristiger Chancen mit signifikanten Schwankungen und deutlicher Konjunktursensitivität verbunden, sodass eine sorgfältige individuelle Risikoabwägung unerlässlich ist.
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Kursdaten

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Community: Diskussion zu Taylor Wimpey plc

Zusammengefasst - darüber diskutiert aktuell die Community

  • Die Diskussion betont, dass Taylor Wimpey zuletzt von sinkenden Zinsen und stabiler Nachfrage profitierte und als dividendenstarke Aktie gilt, aber nach Kursrallye und jüngster Dividendenkürzung sowie einem Gewinnwarnhinweis Unsicherheit über weiteres Aufwärtspotenzial besteht.
  • Analysten- und Medienstimmen sind gemischt (von "Moderate Buy" bis Kurszielsenkungen), viele Beiträge sehen die Aktie eher als Dividenden-/Value-Chance mit begrenztem kurzfristigem Wachstum und warnen vor zyklischen, Zins- sowie regulatorischen Risiken.
  • Mehrere Nutzer verweisen zugleich auf solide Bilanzkennzahlen, eine große Landbank und laufende Projektgenehmigungen und nennen antizyklisches Nachkaufen sowie einen langfristigen Anlagehorizont als mögliche Strategie, sofern Dividende und Free Cashflows weitgehend intakt bleiben.
Hinweis
Jetzt mitdiskutieren

Fundamentale Kennzahlen (2024)

Umsatz in Mio. 3.401 GBX
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. 407,60 GBX
Jahresüberschuss in Mio. 219,60 GBX
Umsatz je Aktie 0,96 GBX
Gewinn je Aktie 0,06 GBX
Gewinnrendite +4,99%
Umsatzrendite +6,46%
Return on Investment +3,49%
Marktkapitalisierung in Mio. 4.323 GBX
KGV (Kurs/Gewinn) 20,27
KBV (Kurs/Buchwert) 0,98
KUV (Kurs/Umsatz) 1,27
Eigenkapitalrendite +4,99%
Eigenkapitalquote +70,01%
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Derivate

Hebelprodukte (37)
 Faktor-Zertifikate 19
Knock-Outs 18

Dividenden Kennzahlen

Auszahlungen/Jahr 2
Stabilität der Dividende 0,19 (max 1,00)
Jährlicher 3,92% (5 Jahre)
Dividendenzuwachs 18,65% (10 Jahre)
Ausschüttungs- 107,1% (auf den Gewinn/FFO)
quote 370,4% (auf den Free Cash Flow)

Dividenden Historie

Datum Dividende
09.10.2025 0,047 £ (0,054 €)
27.03.2025 0,047 £ (0,056 €)
10.10.2024 0,048 £ (0,057 €)
28.03.2024 0,048 £ (0,056 €)
12.10.2023 0,048 £ (0,056 €)
30.03.2023 0,048 £ (0,054 €)
13.10.2022 0,046 £ (0,053 €)
31.03.2022 0,044 £ (0,052 €)
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30.06.2026 Quartalsmitteilung
Quelle: Leeway

Prognose & Kursziel

Keine aktuellen Prognosen oder Kursziele bekannt.

Übersicht Handelsplätze

Handelsplatz
Letzter
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Vortag
Zeit
Düsseldorf 1,23 € 0 %
1,23 € 16:32
Frankfurt 1,23 € -1,60%
1,25 € 08:14
Hamburg 1,24 € -1,59%
1,26 € 08:15
Hannover 1,24 € -0,80%
1,25 € 08:01
München 1,25 € 0 %
1,25 € 29.01.26
Stuttgart 1,24 € 0 %
1,24 € 17:04
L&S RT 1,245 € -0,40%
1,25 € 17:25
Nasdaq OTC Other 1,4836 $ -1,09%
1,50 $ 29.01.26
Tradegate 1,24 € -0,80%
1,25 € 16:35
Quotrix 1,25 € -1,57%
1,27 € 17:17
Gettex 1,25 € 0 %
1,25 € 17:14
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Unternehmensprofil Taylor Wimpey plc

Taylor Wimpey plc ist einer der größten börsennotierten Wohnungsbaukonzerne im Vereinigten Königreich mit ergänzender Präsenz in ausgewählten internationalen Märkten. Der Konzern fokussiert sich auf die Entwicklung, den Bau und den Verkauf von Wohnimmobilien in verschiedenen Preissegmenten, von erschwinglichen Eigenheimen bis zu höherwertigen Projekten. Im Kern agiert Taylor Wimpey als integrierter Projektentwickler mit eigener Landbank, standardisierten Bauprozessen und starkem Fokus auf regulatorische Anforderungen im britischen Immobilien- und Bausektor. Für erfahrene Investoren ist das Unternehmen ein klassischer Zykliker der europäischen Bau- und Immobilienbranche mit hoher Korrelation zu Zinsniveau, Konsumentenvertrauen und staatlicher Wohnungsbaupolitik.

Geschäftsmodell

Das Geschäftsmodell von Taylor Wimpey basiert auf der Wertschöpfungskette des Wohnungsbaus: Landakquisition, Projektentwicklung, Bauausführung und Vermarktung. Das Unternehmen erwirbt strategisch Grundstücke mit Entwicklungspotenzial, durchläuft Planungs- und Genehmigungsverfahren, entwickelt Masterpläne für Wohnquartiere und setzt diese mit standardisierten Haustypen um. Die Margen entstehen primär über den professionellen Managementansatz in der Landbeschaffung und die Optimierung des Produktmixes pro Standort. Taylor Wimpey nutzt skalierbare Baukonzepte, weitgehend wiederholbare Grundrisse und zentralisierte Beschaffung, um Baukosten und Durchlaufzeiten zu reduzieren. Der Vertrieb erfolgt überwiegend direkt an Endkunden, ergänzt um Verkäufe an Wohnungsbaugesellschaften, institutionelle Investoren und staatlich geförderte Programme. Der Cashflow hängt wesentlich von der Geschwindigkeit des Grundstücksumschlags und der taktischen Steuerung von Baufortschritt und Verkaufspreisen in Abhängigkeit vom lokalen Immobilienzyklus ab.

Mission und strategische Ausrichtung

Die Mission von Taylor Wimpey zielt darauf ab, qualitativ hochwertige, nachhaltige und marktfähige Wohnlösungen zu schaffen, die langfristig Wert für Kunden, Gemeinden und Aktionäre generieren. Das Management betont die Rolle des Konzerns als zuverlässiger Partner bei der Bereitstellung von Wohnraum im angespannten britischen Immobilienmarkt. Strategische Schwerpunkte liegen auf:
  • Kapitaldisziplin und risikoangepasster Rendite auf das eingesetzte Kapital
  • Stärkung der Marke Taylor Wimpey als vertrauenswürdiger nationaler Hausbauer
  • Integration von Nachhaltigkeitszielen in Planung und Bauausführung, insbesondere Energieeffizienz und CO₂-Reduktion
  • Verbesserung der Kundenzufriedenheit durch standardisierte Qualitätsprozesse
Die Mission ist eng mit einer konservativen Bilanzsteuerung verbunden, die auf Widerstandsfähigkeit in zyklischen Abschwüngen abzielt.

Produkte und Dienstleistungen

Taylor Wimpey konzentriert sich auf den Bau von Wohnimmobilien, primär Einfamilienhäuser, Reihenhäuser und kleinere Mehrfamilienobjekte in städtischen und suburbanen Lagen. Das Produktportfolio deckt unterschiedliche Käufersegmente ab:
  • Erstkäufer und Haushalte mit mittlerem Einkommen, häufig unter Nutzung staatlicher Förderprogramme
  • Familienhaushalte mit Fokus auf größere Einheiten in Vororten
  • Höherpreisige Objekte in nachgefragten Lagen
Neben dem klassischen Hausverkauf bietet das Unternehmen Dienstleistungen wie Kundenberatung, Finanzierungsunterstützung in Zusammenarbeit mit Hypothekenvermittlern sowie begleitende After-Sales-Services und Gewährleistungsleistungen. Zudem erstellt Taylor Wimpey häufig integrierte Quartiersentwicklungen mit Infrastrukturkomponenten wie Grünflächen, Straßenanbindungen und teilweise sozialer Infrastruktur, je nach Auflagen der lokalen Planungsbehörden.

Business Units und regionale Struktur

Der Konzern gliedert sein operatives Geschäft vor allem nach geografischen Regionen im Vereinigten Königreich, typischerweise in mehrere Divisionen, die regionale Märkte mit eigenständigen Managementteams abdecken. Diese Struktur erlaubt eine dezentrale Marktnähe bei gleichzeitig zentralen Vorgaben für Kapitalallokation, Landbank-Management und Risikosteuerung. Ergänzend existiert ein internationales Segment, insbesondere mit Aktivitäten in Spanien, das auf Ferien- und Zweitwohnsitze in touristisch attraktiven Lagen fokussiert ist. Jede Business Unit verantwortet die lokale Landakquisition, die Interaktion mit Planungsbehörden, das Projektcontrolling und das operative Vertriebsmanagement, während Corporate Functions wie Finanzen, Risikomanagement und Nachhaltigkeit zentral gesteuert werden.

Alleinstellungsmerkmale und Burggräben

Taylor Wimpey verfügt in einem fragmentierten, aber stark regulierten Markt über mehrere strukturelle Wettbewerbsvorteile. Wesentliche Alleinstellungsmerkmale sind:
  • Breite, geografisch diversifizierte Landbank mit langfristig gesicherten Entwicklungsoptionen
  • Hohe Markenbekanntheit im britischen Wohnungsbausegment
  • Standardisierte Baukonzepte mit etablierten Lieferantenbeziehungen
Als potenzielle Burggräben wirken:
  • Regulatorische Eintrittsbarrieren: Komplexe Planungs- und Genehmigungsverfahren im Vereinigten Königreich begünstigen etablierte Akteure mit Erfahrung und Ressourcen in der Flächensicherung.
  • Skaleneffekte in Beschaffung und Projektsteuerung: Größere Volumina ermöglichen günstigere Konditionen gegenüber Zulieferern und Subunternehmern.
  • Netzwerke zu Gemeinden und Planungsbehörden: Langjährige Beziehungen erleichtern die Navigation durch lokale Planungssysteme.
Diese Moats sind jedoch eher graduell als absolut; sie schützen vor neuen Marktteilnehmern, bieten aber keinen vollumfänglichen Schutz gegenüber etablierten Wettbewerbern.

Wettbewerbsumfeld

Im britischen Wohnungsbausektor konkurriert Taylor Wimpey mit anderen großen, börsennotierten Hausbauern sowie einer Vielzahl regionaler Entwickler. Zu den wesentlichen Wettbewerbern zählen Konzerne wie Barratt Developments, Persimmon, Bellway, Berkeley Group und weitere nationale Player. Der Wettbewerb manifestiert sich primär in der Sicherung attraktiver Grundstücke, der Verfügbarkeit von qualifizierten Baukapazitäten und der Preisgestaltung gegenüber Endkunden. In Spanien konkurriert Taylor Wimpey mit lokalen und internationalen Projektentwicklern im Segment für Ferienimmobilien. Die Wettbewerbssituation ist zyklisch geprägt; in Phasen hoher Nachfrage dominieren Landverfügbarkeit und Baukapazitäten, in Abschwüngen rücken Preisdruck, Lagerbestände und Liquiditätssteuerung in den Vordergrund.

Management und Unternehmensstrategie

Das Management von Taylor Wimpey verfolgt eine auf Kapitalrendite, Risikoreduktion und operative Effizienz ausgerichtete Strategie. Zentrale Elemente sind:
  • Strikte Kapitaldisziplin bei Landakquisitionen, mit Fokus auf risikoangemessene Margen und kontrollierte Landbankgröße
  • Optimierung des Produktmixes pro Standort zur Maximierung der Deckungsbeiträge
  • Stärkung der Bilanzqualität, um auch in Phasen erhöhter Zinsen und Nachfrageeinbrüche handlungsfähig zu bleiben
  • Integrierte Nachhaltigkeitsstrategie mit Anforderungen an Energieeffizienz, Baustoffe und CO₂-Intensität
Das Management nutzt eine Kombination aus zentral vorgegebenen Renditezielen und dezentraler Umsetzung in den regionalen Einheiten. Für konservative Anleger ist die Qualität des Managements maßgeblich, insbesondere hinsichtlich Zyklusmanagement, Landbank-Steuerung und Umgang mit regulatorischen Risiken.

Branchen- und Regionenanalyse

Der Kernmarkt von Taylor Wimpey ist der britische Wohnungsbau, ein von strukturellem Wohnraummangel, volatilen Konjunkturzyklen und hoher politischer Einflussnahme geprägtes Segment. Die Nachfrage nach Wohneigentum wird vom demografischen Trend, vom Einkommenswachstum, von der Kreditverfügbarkeit und vom Zinsumfeld bestimmt. In Zeiten steigender Zinsen und verschärfter Kreditstandards können sich Absatzzahlen und Margen merklich eintrüben. Gleichzeitig bleibt der strukturelle Bedarf an neuen Wohnungen aufgrund begrenzter Bestandsflächen und wachsender Haushaltszahlen hoch. Regulatorische Rahmenbedingungen, insbesondere Planungsrecht, Umweltauflagen und Vorgaben für Energieeffizienz, beeinflussen Projektlaufzeiten und Kostenstrukturen. Regional agiert Taylor Wimpey überwiegend in England, Schottland und Wales mit unterschiedlichen lokalen Marktbedingungen. Der spanische Markt bietet Diversifikation, bleibt aber stärker von internationalem Tourismus, Zweitwohnsitznachfrage und globalen Konjunkturzyklen abhängig. Insgesamt bewegt sich das Unternehmen in einer kapitalintensiven, zins- und politikabhängigen Branche mit mittlerem bis hohem Zyklusrisko.

Unternehmensgeschichte und Entwicklung

Die heutige Taylor Wimpey plc entstand durch die Fusion von Taylor Woodrow und George Wimpey, zwei traditionsreichen britischen Bau- und Immobiliengruppen mit Wurzeln im frühen 20. Jahrhundert. Historisch waren beide Unternehmen in unterschiedlichen Bereichen des Baugewerbes aktiv, von Wohnbau über gewerbliche Immobilien bis hin zu Infrastrukturprojekten. Die Fusion bündelte umfangreiche Landbanken, technische Expertise und regionale Präsenz zu einem der größten Hausbauer im Vereinigten Königreich. In den Folgejahren fokussierte sich der Konzern zunehmend auf das Kerngeschäft des Wohnungsbaus, straffte das Portfolio und veräußerte nicht-strategische Aktivitäten. Die Finanzkrise 2008/2009 stellte einen markanten Einschnitt dar, der zu Bilanzbereinigungen, Restrukturierungen und einer stärkeren Ausrichtung auf Cashflow-Generierung führte. Seitdem hat Taylor Wimpey seine Geschäftsstrategie auf robuste Kapitalallokation, Risikomanagement und eine selektive internationale Präsenz ausgerichtet.

Sonstige Besonderheiten

Besonders hervorzuheben ist der hohe Stellenwert, den Taylor Wimpey Themen wie Nachhaltigkeit, Bauqualität und Kundenzufriedenheit beimisst. Der Konzern positioniert sich als langfristiger Partner für Kommunen und Gemeinden, indem er neben Wohnraum auch Infrastruktur und öffentliche Räume in seine Projekte integriert. Zudem reagiert Taylor Wimpey auf veränderte regulatorische und gesellschaftliche Erwartungen, etwa hinsichtlich Energieeffizienz, CO₂-Bilanz und Baustandards, und integriert entsprechende Anforderungen in seine Projektplanung. Ein weiterer Aspekt ist die Relevanz der Dividendenpolitik als Bestandteil des Shareholder-Value-Ansatzes, wobei Ausschüttungen stets gegen Bilanzstabilität und Investitionsbedarf abgewogen werden. Für Investoren ist zudem die Sensitivität des Geschäfts gegenüber politisch initiierten Förderprogrammen, Steueranreizen und Änderungen im Planungsrecht von Bedeutung.

Chancen für konservative Anleger

Für risikoaversere, langfristig orientierte Investoren bietet Taylor Wimpey potenzielle Chancen, die aus der strukturellen Unterversorgung mit Wohnraum im Vereinigten Königreich resultieren. Zentrale Chancen sind:
  • Langfristige Nachfragebasis nach Wohnimmobilien aufgrund demografischer Trends und begrenzter Neubautätigkeit
  • Skalenvorteile und etablierte Marktposition im britischen Wohnungsbau
  • Potenzial für Wertsteigerungen in der Landbank bei günstiger Marktentwicklung
  • Möglichkeit einer aktionärsfreundlichen Kapitalrückführung, sofern Zyklus und Bilanzstruktur dies erlauben
Eine Professionalisierung der Prozesse, digitale Planungstools und verbesserte Baustandards können mittelfristig Effizienzgewinne ermöglichen. Sollte sich das Zinsniveau normalisieren und die Finanzierungskonditionen für Endkunden stabilisieren, könnte dies die Absatzdynamik und Preisstabilität am Wohnungsmarkt stützen.

Risiken für konservative Anleger

Dem stehen substanzielle Risiken gegenüber, die insbesondere für konservative Anleger relevant sind. Dazu zählen:
  • Zyklisches Geschäftsmodell mit hoher Abhängigkeit von Makroökonomie, Zinsniveau und Kreditverfügbarkeit
  • Bewertungsrisiken in der Landbank bei fallenden Immobilienpreisen oder verschärften regulatorischen Vorgaben
  • Margendruck durch steigende Baukosten, Fachkräftemangel und Lieferkettenengpässe
  • Politische und regulatorische Risiken, etwa strengere Energieeffizienzstandards, Änderungen im Planungsrecht oder Anpassungen von Förderprogrammen
  • Reputationsrisiken bei Qualitätsmängeln, Bauverzögerungen oder Konflikten mit Anwohnern und Gemeinden
Für Anleger mit defensiver Ausrichtung ist entscheidend, die Fähigkeit des Unternehmens zur Steuerung von Landbank, Verschuldung und Ausschüttungspolitik über den gesamten Immobilienzyklus hinweg kritisch zu beobachten. Eine Investition in Taylor Wimpey bleibt trotz möglicher langfristiger Chancen mit signifikanten Schwankungen und deutlicher Konjunktursensitivität verbunden, sodass eine sorgfältige individuelle Risikoabwägung unerlässlich ist.
Hinweis

Stammdaten

Marktkapitalisierung 4,25 Mrd. €
Aktienanzahl 3,54 Mrd.
Streubesitz 42,71%
Währung EUR
Land Großbritannien
Sektor zyklischer Konsum
Branche Gebrauchsgüter
Aktientyp Stammaktie

Aktionärsstruktur

+57,29% Weitere
+42,71% Streubesitz

Community-Beiträge zu Taylor Wimpey plc

  • Community-Beiträge
  • Aktuellste Threads
Avatar des Verfassers
MrTrillion3
GB0008782301 - Taylor Wimpey
Taylor Wimpey plc: Dividendenliebling im britischen Häusermarkt – lohnt der Einstieg noch?
Die Taylor-Wimpey-Aktie profitiert von sinkenden Zinsen und stabiler Nachfrage im britischen Wohnungsbau. Doch nach kräftiger Rally stellt sich die Frage: Wie viel Potenzial steckt noch im Wertpapier?
Avatar des Verfassers
MrTrillion3
GB0008782301 - Taylor Wimpey

Taylor Wimpey koennte interessant sein, wenn du:

  • einen dividendenorientierten Wert suchst

  • bereit bist, Zyklizitaet im Immobilienmarkt auszuhalten

  • einen langfristigen Horizont mitbringst und Kurs-Volatilitaet tolerierst

Weniger attraktiv, wenn du:

  • kurzfristige Kursgewinne suchst

  • konservativ bist und Markt- und Zinsrisiken im Immobiliensektor meiden willst

Kurz gesagt:
Taylor Wimpey ist keine klare Top-Wachstumsstory, aber im derzeit herausfordernden UK-Bausektor relativ solide aufgestellt. Die Aktie wirkt eher wie eine stabile Dividenden-/Value-Chance mit moderaten Wachstums-Erwartungen, nicht wie ein "Boom-Pick". Anleger sollten aber die zyklischen Risiken des Immobilienmarkts, potenziellen Steuer- und Zinsaenderungen sowie operative Margendruck berücksichtigen.

Autor: ChatGPT

Avatar des Verfassers
MrTrillion3
GB0008782301 - Taylor Wimpey
Just for the record: Habe inzwischen doch mal eine kleine Tranche nachgekauft. Zielbestand damit erreicht, Anlagehorizont sehr langfristig (10-15 Jahre) und insofern relativ gleichgültig gegenüber vorübergehenden Turbulenzen, solange die Dividende halbwegs intakt bleibt.
Avatar des Verfassers
MrTrillion3
GB0008782301 - Taylor Wimpey

Der Motley Fool sieht Taylor Wimpey und überhaupt die britische Bauindustrie kritisch zur Zeit:

Here are the latest share price and dividend forecasts for Taylor Wimpey, Persimmon and Berkeley Group

UK housebuilder share prices, such as Taylor Wimpey, have taken a hit this year. Can they rebound? Here’s what analysts think.

https://www.fool.co.uk/2025/08/10/here-are-the-latest-share-price-and-dividend-forecasts-for-taylor-wimpey-persimmon-and-berkeley-group/

Avatar des Verfassers
MrTrillion3
GB0008782301 - Taylor Wimpey

Hier eine aktuelle Einschätzung von ChatGPT: 

Taylor Wimpey PLC – Fundamentalanalyse, Bewertung und Langfristaussichten (Stand 2025)

Unternehmensprofil:
Taylor Wimpey ist einer der größten Wohnbauträger im Vereinigten Königreich mit Fokus auf Einfamilienhäuser, solide Dividendenpolitik und langfristig gesicherter Landbank.

1. Fundamentale Einschätzung
Das Unternehmen ist solide aufgestellt:

  • Bilanz stark, keine Nettoverschuldung

  • Hohe Dividendenrendite um 7 bis 8 Prozent

  • Ausreichende Landbank für über fünf Jahre, zusätzlich strategische Reserven für langfristige Pipeline

  • Management erfahren und konservativ in der Kapitalallokation

Die Free Cashflows sind stabil, Eigenkapitalquote liegt über 60 Prozent, EBITDA-Marge bei rund 15 bis 18 Prozent.

2. Risiken und Schwächen

  • Zyklisches Geschäftsmodell: abhängig von Hypothekenzinsen und Kaufkraft

  • Steigende regulatorische Auflagen erhöhen Baukosten (z B Energieeffizienz, Umweltauflagen)

  • Gewinnentwicklung stark abhängig vom makroökonomischen Umfeld (Zinsen, Arbeitsmarkt, Politik)

3. Bewertung und KGV-Orientierung

  • Aktuell wird ein KGV von ca. 13 bis 14 erwartet

  • Für einen Nachkauf bietet sich aus Sicherheitsgründen eher ein KGV von 10 oder niedriger an

  • In Schwächephasen lag das KGV historisch bei 6 bis 9

  • Dividende sollte dabei stets durch Free Cashflows gedeckt sein

Ein KGV unter 10 reflektiert die notwendige Sicherheitsmarge für ein zyklisches Unternehmen mit potenziell schwankenden Gewinnen

4. Politische Rahmenbedingungen

  • Die neue Labour-Regierung strebt 1,5 Millionen neue Wohnungen bis 2029 an

  • Politischer Wille zu Planungsvereinfachungen könnte mittelfristig Rückenwind geben

  • Unterstützungsmaßnahmen für Erstkäufer wären zusätzlich positiv

5. Langfristiger Ausblick (5 bis 15 Jahre)

  • Basisszenario: jährliche Gesamtrendite von 8 bis 12 Prozent realistisch

  • EPS-Wachstum mittelfristig bei 10 bis 15 Prozent jährlich erwartet

  • Dividendenrendite bleibt attraktiv, auch bei moderatem Kurswachstum

Fazit:
Taylor Wimpey ist fundamental gut aufgestellt, aber stark zyklisch geprägt. Ein Einstieg oder Nachkauf sollte konsequent antizyklisch erfolgen. Ein KGV von 10 oder weniger bietet eine sinnvolle Bewertungsschwelle für den Nachkauf. Für langfristig orientierte Anleger mit Risikobereitschaft und Geduld eine interessante Position im britischen Wohnbausektor.

Diskussion willkommen. Weitere Einschätzungen oder Korrekturen gern gesehen.

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Häufig gestellte Fragen zur Taylor Wimpey Aktie und zum Taylor Wimpey Kurs

Das Tickersymbol der Taylor Wimpey Aktie lautet TWODF.
Die Marktkapitalisierung beträgt 4,25 Mrd. €
Insgesamt sind 3.542,9 Mio Taylor Wimpey Aktien im Umlauf.
Laut money:care Nachhaltigkeitsscore liegt die Nachhaltigkeit von Taylor Wimpey bei 46%. Erfahre hier mehr
Taylor Wimpey hat seinen Hauptsitz in Großbritannien.
Taylor Wimpey gehört zum Sektor Gebrauchsgüter.
Das KGV der Taylor Wimpey Aktie beträgt 20,27.
Der Jahresumsatz des Geschäftsjahres 2024 von Taylor Wimpey betrug 3.401.200.000 GBX.
Die nächsten Termine von Taylor Wimpey sind:
  • 30.06.2026 - Quartalsmitteilung
Ja, Taylor Wimpey zahlt Dividenden. Zuletzt wurde am 09.10.2025 eine Dividende in Höhe von 0,047 £ (0,054 €) gezahlt.
Zuletzt hat Taylor Wimpey am 09.10.2025 eine Dividende in Höhe von 0,047 £ (0,054 €) gezahlt.
Dies entspricht einer Dividendenrendite von 0,00%. Die Dividende wird vierteljährlich gezahlt.
Die letzte Dividende von Taylor Wimpey wurde am 09.10.2025 in Höhe von 0,047 £ (0,054 €) je Aktie ausgeschüttet.
Das ergibt, basierend auf dem aktuellen Kurs, eine Dividendenrendite von 0,00%.
Die Dividende wird vierteljährlich gezahlt.
Der letzte Zahltag der Dividende war am 09.10.2025. Es wurde eine Dividende in Höhe von 0,047 £ (0,054 €) gezahlt.
Um eine Dividende ausgezahlt zu bekommen, muss man die Aktie am Ex-Tag (Ex-Date) im Depot haben.