Evotec - es kann los gehen! - Teil2

Hast du da irgendwie einen Link oder sowas davon, dass dieses Konsortium um Triton herum die gesamten Aktien von Novo aufgekauft hat? Und wenn ja, in welcher Größenordnung Gruß M.

Das ist mE völliger Nonsense, den Kaohness da zusammengeschrieben hat und es gibt keinen Link. Wenn Triton aufgestockt hätte, dann hätten die das schon längst melden müssen. Und warum hätte Novo dann nicht direkt an Triton übertragen sollen?

Kaoohnees kauft sich Aktien und fabuliert dann monate- oder jahrelang mehrere Male pro Woche, dass die Aktie übernommen wird (und wenn dann ein Angebot kommt, will er es nicht annehmen :-)). Das geht schon so seit zig Quartalen.

Das war ein beschleunigtes Placement nach Börsenschluss bei dem die involvierte(n) Bank(en) sämtliche Investoren kontaktiert haben, zu welchem Preis sie welche Menge an EVT Aktien abnehmen werden. Als Beispiel: Schlusskurs war 5,50 Euro und dann sagt Fonds A, dass er xxxk Aktien zu 5,15 und xxxk Aktien zu 5,05 abnimmt, Fond B sagt, dass er xxxk bei 5,10 Euro abnimmt usw, usw. Und natürlich wollen die einen "Sicherheitsabschlag" haben, daher auch Platzierungspreis von 5,10 vs Schlusskurs von 5,50 Euro (ca. 7,3%), der sich aus der Angebotsmatrix ergibt.

Die 5% von Novo können (und wurden wahrscheinlich) bei zig Dutzend Einzelinvestoren/Fonds platziert. Diese Frage "welcher Investor hat die gekauft" liest sich immer so, als wäre das eine Adresse, was nicht stimmt.

Auch selbst Triton besitzt nicht viele Möglichkeiten, um auf ein zeitweise unglücklich agierendes Evo Team einzuwirken. Entweder ein AR Posten, oder ein deutlicher Ausbau der Stimmrechte. Geschätzt befand, für viele auch befindet sich der Aktien Durchschnitt von Triton  bei 7,50 € / Aktie. Die Aussage vor einem Jahr, über eine teilweise, bzw Komplettübernahme der Gesellschaft zu zweistelligen Kursen, lässt sich aktuell so nicht aufrechterhalten, steht aber mE immer noch. Es ist durchaus auch vorstellbar, dass durch die öffentlich bekannt gemachte, neue Strategie der Novo, Triton die Initiative ergriffen hat, um hier nicht ins Hintertreffen zu gelangen. Erster Kontakt war mE sicher zwischen Novo und Triton. Verbilligen des Durchschnitts, steht nicht nur für Grossaktionäre an. Die Umsätze bei der Aktie steigen und deshalb wir man auch bald mit Meldungen über neue  Stimmrechte rechnen können.So zumindest mM. Ein erfolgreiches, neues Jahr.

q.e.d. Der nächste Post zum Thema Übernahme - bist Du noch dreistellig oder wurde der nächste Milestone erreicht?

"Die Aussage vor einem Jahr, über eine teilweise, bzw Komplettübernahme der Gesellschaft zu zweistelligen Kursen, lässt sich aktuell so nicht aufrechterhalten, steht aber mE immer noch"

Das meine ich auch mit fabulieren....welche Aussage, von wem und warum steht die noch? HALO ist weg, von Triton kam nie eine Aussage. Was sollen dann solche Kommentare?

Schaut euch mal den Kurs von Amicus an. Der wurde von 9 Euro auf 5 geprügelt. Jetzt kommt die Übernahme von Biomarin für 14,50.....
Ein ähnliches Angebot könnte für Evo kommen. Warten wir es ab. Nächstes Jahr wird spannend.

Danke eisbär1 für deine letzten Gedanken zu evotec. Gerne würde ich dazu noch weitere Infos dazu "verdichten". Ja - das D&PD Geschäft bei EVO ist 2025 erneut enttäuschend. Viele hatten letztes Jahr große Erwartungen auf den Biosecure Act gesetzt und eine schnelle Belebung der Geschäfte in diesem Bereich bei EVO erhofft.

Aufgrund der langen Übergangszeiten beim Biosecure Act war der unmittelbare Handlungsbedarf bei den lfd. Projekten für Pharma nicht da. Aber das wird sich in den nächsten Monaten/Jahren ändern. China ist für den westlichen Markt als Entwickler raus. Auch wenn das Marktvolumen in diesem Marktsegment nicht steigt, wird EVO in Zukunft profitieren MÜSSEN. Daher würde ich tatsächlich dem ganzen EVO-Bereich noch etwas mehr Zeit geben wollen und nicht unbedingt in diesem Jahr massive Streichungen erwarten wollen.

Das ganze Marktumfeld sieht für EVO (einschließlich JPOD) heute auf mittlere Sicht viel besser aus, als noch vor 18 Monaten...

BK  

Auch meinen Dank für Deine ausführliche Berichterstattung.
Allerdings habe ich da meine Bedenken zu der evtl. Übernahme d. einen H-Fond.
Schließlich und schlußendlich haben doch hier einige Leute in höheren Etagen
Aktienanteile im Bereich 5,xxx gekauft. Würden die dann auch in die große Röhre
schauen müssen ?????

Ich habe Evo seit über 2 Jahren negativ eingestuft weil vom Unternhemen nichts zu erwarten war, selbst als noch von vielen Analysten Kurse von 16 Euro ausgerufen wurden.

Leider ist aus dem Übernahmegebot von Halozyme nichts geworden weil sich das Management nicht auf Gespräche  einlassen wollte.

Durch den Verkauf von der Produktionstätten an Sandoz hat sich Evotec von Altlasten getrennt.  Nebenbei läuft noch die restrukturierung (leider nur sehr langsam)was zu einer besseren Bilanz beitragen sollte.

Erwartung an eine baldige Übernahme besteht von meiner Seite keine.  Beim dezeitigen Kurs könnten  begehrlichkeiten durch eine Beteiligungsfirma, oder einer Heuschrecke (Aktivist) in Erwägung gezogen werden.  

Der US-Präsi  hat viele Marketplayer in die defensive gedrückt und Ausgaben wurden bei allen reduziert und in Frage gestellt. Auch in Deutschland schließen Pharma Unternehmen zb CSL in Marburg oder Novartis in Stein. Der Hauptmarkt ist einfach USA.
Dies sieht man eindeutig in der Q3 Präsentation. Starke Zurückhaltung in Q1. Man sieht aber auch einen schlechten Chart und man versuchte die was positiv zu stellen, dass der Q3 vs Q1 Auftragseingang um 20% gewachsen ist.. Ist auch kein Erfolg, wenn ich 2 Anfragen/Angebote in Q1 mit zb 10 Anfragen/Angebote in Q3 vergleiche und Q2 ausblenden..

Die FDA in USA hat nun sogar Beschleunigungszulassungen ermöglicht für ausgewählte Produkte. Bisher braucht man 6-8 Jahre für ein Medikament und dies spiegelt sich auch in unseren Meilensteinzahlungen wider.

Bayer zb zahlt erst im Q1, wenn der erste Patient das Medikament im Test bekommen.

Erst in 2027-2030 gibt es Verbesserungen.
2026 gibt es laut der Q3 Präsentation, weiterhin wenige Meldungen zu Meilensteinzahlungen. 2027 erhöht es sich und 2028 nochmal.
Laut Präsentation wurde in USA investiert und  2026 bereit sein.. J-Pod USA wird weiterhin das Zugpferd sein.
Das Geld von Toulouse reicht Evo somit knapp 3 Jahre.  Jedes Jahr wird man aber sicher weitere positive Effekte sehen, somit wird die Cash-Verbrennung sicherlich nicht in dieser Höhe bleiben

Aber die Meilensteinzahlungen sind sowas, wie man ist in Vorkasse gegangen. Man hat investiert und braucht Geduld. Sollte man zb 850mio brauchen für ein Brake even und wir haben in 2025 so einen niedrigen Milestoneeingang, dann verdopplt sich dies 2028. Bedeutet 2028 müsste der Umsatz laut Präsentation über 1Mrd sein dank den Meilensteinzahlungen. 2030 bereits 1,2-1,3mrd. Aber alles vorausgesetzt es klappt und das Medikament fällt vorher nicht durch.

Dies werden auch andere sehen und ausrechnen können. Dazu sollte es nur 1 Meldung geben zb XYZ hat 5 oder 9% der Aktien geht's sofort hoch wegen Spekulationen...