Grundsätzlich sind solche Rechnungen ganz gut, damit man sich über die Chancen und Risiken im Klaren ist. Wenn sie auch eine Kontrolle suggerieren, die es in Wirklichkeit nicht gibt. Denn man müßte die Zahlen noch mit der Wahrscheinlichkeit für ihr Eintreten multiplizieren, um den Erwartungswert zu erhalten. Und die kennt man eben nicht bzw. kann sie nur ungefähr einschätzen. Spekulation bleibt eben Spekulation (bzw. "Kunst" wie Kostolany sagte) und ist keine Wissenschaft, wie in so manchem Fundi-Nachbarthread vorausgesetzt.
Aber zum Thema: Das CRV hilft bei der Kontrolle, deine Rechnung ist da schon ganz gut. Ich habe folgende Rechnung aufgemacht:
Kaufsumme x bei Dax 7165 KO 7425 (+3,6%) Hebel 30, Ziel Dax 6400/6500.
Totalverlust x, falls Dax um 3,6% steigt
Verkauf bei 4x, falls Dax um 10% fällt
Die Chancen, dass der Dax um 10% fällt hab ich am Donnerstag deutlich höher gesehen als dass er um 3,6% steigt.
Begründung:
- HS gab im Wochenverlauf Short
- Charttechnik beim Dow
- Fundamental häufen sich die schlechten bzw. schlechter als erwarteten Meldungen (siehe u.a. BT - Achtung, stets mit Skepsis lesen!)
- Sentimenttechnisch ist der Markt komplett überhitzt, siehe Sentix, AAII und Stöffen (Pu/Call-Ratio)
Viel Glück für dich, vermutlich hast du deinen Short bei Dax 7090 ja schon gekauft, also deutlich billiger als befürchtet.