Ich führe eine Excel Liste die etwa wie folgt aufgebaut ist.
In Spalten besteht es aus 4 Gruppen, wobei Gruppe 4 jede Woche neu ergänzt wird und immer die neuste Gruppe 4 Woche vorne ist und sich der Jahresanfang immer weiter nach hinten schiebt.
Daher fange ich mit Spaltengruppe 4 an:
Gruppe 4:
(Wöchentlich wird die Gruppe 4 der letzten Woche Dupliziert und eingefügt und die vorderste Gruppe 4 Spalten sind die der Aktuellen Woche.
eingegeben wird immer nur Status Euro)- der Rest natürlich in Formeln.
Spalten Gruppe 4
Status Euro Stückkurs Differenz zu EK (Brutto) Differenz % - Vergleich (Euro) zu Vorwoche
Gruppe 3: Netto Ergebnis Nach Kosten
Diese Gruppe befindet sich vor allen Gruppen und ist fix. Sie berechnet die Nettoertragskosten nach Transaktionskosten.
Spalten:
EK-Kosten VK- Kosten Status Netto Euro
Gruppe 2 (Gruppe Einkauf) da sind die Einkäufe eingetragen und die Gruppe 2 ist fix vor Gruppe 3.
Spalten Gruppe 2:
Invest% -Invest Euro- Stückzahl -Stückkurs (MK)
Davor befindet sich
Gruppe1 (Statistikgruppe) Hier
Depot WKN Name des Werts -Invest% -Status %
So das waren die Spalten.
Jetzt zu den Zeilen.
Jeder Portfolio Wert ist durch eine Zeile dargestellt.
In verschiedenen Zeilengruppen.
Oberste Zeilen Zeilengruppe 1: Aktives Depot in den Gruppen Aktien und Derivate. Die Gruppen unterteilt nach Depot. Bei den Derivaten sind die Sandkastenwerte nicht extra gelistet- nur die Fische unter den Derivaten.
Ab Zeilengruppe 2 beginnen die abgeschlossenen Positionen die per "Ausschneiden und Einfügen" umgeschoben werden.
Zeilengruppe 2: Aktien 2022
Beinhaltet realisierte Aktienverkäufe. Untergruppiert nach Depots.
Zeilengruppe 3: Dividenden und Auszahlungen (aus Aktien) 2022
Beinhaltet alle Dividendenzahlungen und was bezüglich Dividenden Ausgezahlt wird. Eingeteilt nach Depots.
Zeilengruppe 4: Abgeschlossene Derivate 2022
Beinhaltet alle abgeschlossenen Derivateverkäufe
Wieder eingeteilt nach Depots.
Dabei werden das Degiro und das JustTrade Depot jeweils als Summenwerte aus anderen Tabellenblättern übertragen.
Die vielen Derivate aus diesen werden jeweils in einer Tabelle ermittelt/ Kopiert, leicht aufbereitet und dann als Summein der Zeilengruppe 4 bereitgestellt.
Ab Zeilengruppe 5 beginnen die Auswertungen für das Jahr.
Jeweils 4 Zeilen für jedes Depot: Aktien und Anderes- jeweils mit und ohne Steuerabzug mit Freibetragswerten
Eine Summary für alle Depots zusammen für das aktuelle Jahr
Eine 2.Summary für alle Depots zusammen unter Verrechnung eventueller Verlustvorträge, falls Verlustvorträge berücksichtigt werden müssen.
So das ist der Aufbau in etwa.
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