Markteinschätzung für den 10. Dezember 2002
DAX, Dow Jones, S+P500, Nasdaq, Internet-Index, Biotech-Index und Neuer Markt
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Sehr geehrte Damen und Herren!
Die Insolvenz der United Airlines und Downgrades im Technologiesektor machten den US-Aktien gestern zu schaffen.
Zudem ist seit dem Wochenende der drohende Irakkonflikt, wie nicht anders zu erwarten, wieder in aller Munde.
Heute kommen aus USA die Zahlen zu den Lagerbeständen des Großhandels und deren Umsätze und die wieder einmal mit Spannung erwartete FED Zinsentscheidung um 20.15 Uhr MEZ.
Zu den Indizes:
Zur parallelen Betrachtung der aktuellen Indizes mit Indikatoren entsprechend aufbereitet bitte hier klicken für USA und hier für Deutschland und gewünschten Betrachtungszeitraum auswählen!
Der RSI liegt bereits etwas unterhalb des neutralen Bereichs.
Die Fast-Stochastik ist stark überverkauft und berührt bei nahezu allen Indizes die untere Begrenzung der Skala, was in der Vergangenheit fast immer eine technische Gegenreaktion zur Folge hatte, wenn auch in unterschiedlichen Ausmaßen.
Der MACD ist bei allen Indizes eindeutig negativ. Das Momentum kann sich gerade noch im positiven Terrain halten, wobei bei Dow Jones und S+P500 bereits leicht negativ ist.
Da die Fast-Stochastik den Boden der Skala weitestgehend erreicht hat, ist heute eine technische Gegenreaktion zu erwarten, welche entweder von nochmals 2-3% tieferen Niveau aus startet oder bereits von Anfang an losgetreten wird.
Mittelfristig trübt sich die Lage mehr und mehr ein.
Die in unserer letzten Analyse genannten Stopp-Buy-Marken wurden nicht erreicht, wir werden diese nachziehen.
Wer allerdings die heute zu erwartende technische Gegenreaktion ausnützen möchte, muss seinen Stopp sehr eng platzieren, denn mehr als eine kurze Reaktion auf die gestrigen Verluste wird es kaum werden. Alles weitere bei den jeweiligen Indizes.
Zu den einzelnen Indizes:
Der DAX musste gestern massive Verluste verkraften.
Die schon seit Wochen angezeigte S-K-S-Formation nimmt langsam Gestalt an! Wird die Nackenlinie bei 2980 Punkten auf Schlusskursbasis unterboten, wird es richtig happig.
Bei einem intraday erreichen der Nackenlinie, wäre eine technische Gegenreaktion zu erwarten.
Sehr spekulativer Kauf theoretisch somit um 2985-2980 Punkten, Stopp 2965-2960 Punkte. Ziel 3100-3150 Punkt.
Da aber am deutschen Markt sehr gerne übertrieben wird, sollten Sie besser abwarten, wie sich die US-Indizes verhalten und nur parallel zu diesen eine Position aufbauen. Ein Trade nur in den US-Indizes, wenn überhaupt, erscheint weniger riskant.
Dow Jones und S+P500 haben rund 2% eingebüßt.
Der seit 6 Tagen bestehender Abwärtstrend verläuft heute bei 8645 bzw. 911 Punkten. Ein Überschreiten würde zu einem kurzfristigen Kaufsignal führen.
Neue Stopp-Buys werden daher bei 8710 bzw. 920 Punkten platziert. Stopp 8480 bzw. 894 Punkte.
Eine technische Gegenreaktion erscheint heute sehr wahrscheinlich, nur jenes Niveau von welcher aus diese startet, ist fraglich?
Wer einen spekulativen Trade versuchen möchte, kann eigentlich nur dann sein Risiko minimieren, indem er sogleich eine Position eröffnet und diese knapp untern den gestrigen Schlusskursen und somit bei 8450 bzw. 890 Punkten absichert.
Die ganze Sache hat aber schon einiges mit Glücksspiel gemein, denn der Index kann natürlich auch noch bis 8400-8300 bzw. 880-870 Punkte abrutschen, bevor der Markt intraday nach Oben dreht! Somit kann als zweite Kaufbasis genannte Marken verwendet werden, Stopp wiederum 0,5- max. 1% unterhalb des Einstiegs! Achten Sie vorab einwenig auf die US-Futures.
Wem dass alles zu riskant ist, warten unter beachten der genannten Stopp-Buy´s ein vernünftiges Kaufsignal ab.
Nasdaq und Internet-Index haben massiv an Wert eingebüßt.
Ein seit 6 Tagen bestehender Abwärtstrend liegt heute 1411 bzw. 89 Punkten. Ein Überschreiten würde zu einem kurzfristigen Kaufsignal führen.
Neue Stopp-Buys werden bei 1426 bzw. 89,70 Punkten platziert. Stopp 1388 bzw. 86,30 Punkte.
Auch hier dasselbe Spiel. Entweder rutschen beide Indizes intraday noch weiter ab, dann wäre der Bereich um 1340-1320 bzw. 81-80 Punkten die wahrscheinliche Zielmarke, oder aber die erwartete Gegenreaktion startet von Anfang an.
Stopp bei einem möglichen Tradingversuch somit entweder, bei sofortiger Positionseröffnung knapp unterhalb der gestrigen Tagestiefs, also bei 1360 bzw. 83,50 Punkten oder aber etwa 1% unterhalb der genannten Zielmarken, falls der Markt nochmals nachgibt!
Ein kurzfristiger Trade ist ganz klar auch hier ein Glücksspiel, da niemand mit Sicherheit vorhersagen kann, ob selbst nach einer positiven Eröffnung, die Indizes nicht zunächst doch nochmals abtauchen und man ausgestoppt wird, bevor es dann doch intraday, aus dem Bereich der Zielmarken, nach Oben geht!
Wer keine Lust auf dieses Risiko hat, warten auf ein mittelfristiges Kaufsignal, unter Beachtung der obigen Stopp-Buy-Marken.
Der Biotech-Index konnte hat ebenfalls stark nachgegeben.
Nächster massiver Widerstand 380-382 Punkte, gefolgt von 402-415 Punkten.
Hier verläuft ein seit 6 Tagen einzuzeichnender Abwärtstrend bei rund 367 Punkten.
Mögliche Zielmarke bei einem neuerlichen Abschwung wären ca. 348 Punkte.
Neuer Stopp-Buy verbleibt bei 371 Punkte, Stopp 356 Punkte.
Ein Trade ist nur im Zusammenhang mit den übrigen US-Indizes anzuraten. Wir warten ab.
Der Neue Markt (Nemax 50) landete ein kräftiges Minus.
Grundsätzlicher Stopp-Buy 435 Punkte, Stopp 425 Punkte. Beachten Sie mögliche Kauf oder Verkaufssignale der US-Indizes!
Mögliche Zielmarke bei einem weiteren Downmove, 404 Punkte.
Fazit:
Es ist davon auszugehen, dass die US-Indizes heute zu einer technischen Gegenreaktion ansetzen. Dafür spricht die Fast-Stochastik, welche die untere Begrenzung der Skala weitestgehend erreicht hat.
Weniger klar ist allerdings, ob es vorher nochmals zu Abschlägen kommt, welcher gerade die Nasdaq abermals 3% nach Unten befördert und erst von dort aus eine Erholung startet.
Mögliche Trades sollten daher sehr eng, in der Nähe des Einstiegs abgesichert werden!
Mittelfristig hat sich die Lage weiter verschlechtert. Der MACD ist eindeutig negativ und das Momentum rutscht langsam aber sicher ebenfalls in den negativen Bereich ab. Zudem wurden die seit 10.10.2002 bestehenden Aufwärtstrends bereits vor Tagen verlassen.
Wer keine Lust hat sein Nervenkostüm mit riskanten Trades zu strapazieren, wartet unter Beachtung der genannten Stopp-Buy´s ein etwas weniger spekulatives Kaufsignal ab.
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