Aktien-Tagebuch

Mr.Market hat weltweit gesehen erstaunlicherweise sogar den DAX noch massiv übertroffen, denn der MSCI-World-Index hat um +3,48% und der MSCI Emerging Markets-Index sogar um g e w a l t i g e +4,54% zugelegt !!!

W o W, Mr. Market scheint  langsam wirklich völlig durchzudrehen !!!

Die 14 Heiligen und Ewigen Benchmarks wurde wie folgt übertroffen oder verfehlt:
                                                            §
Benchmark Nr.1: 0,54% übertroffen Mehr gewinnen als verlieren-Benchm.
Benchmark Nr.2: 0,51% übertroffen Inflations-Benchmark/0,03%
Benchmark Nr.3: 0,50% übertroffen Tagesgeld-Benchmark/0,04%
Benchmark Nr.4: 0,48% übertroffen Anleihen-Benchmark/0,06%
Benchmark Nr.5: -1,78% verfehlt Mr.Market-Benchmark/DAX
Benchmark Nr.6: -2,94% verfehlt MSCI-World-Index-Benchmark
Benchmark Nr.7: -4,00% verfehlt MSCI-EmergingMarkets-Index-Benchm.
Benchmark Nr.8: -1,53% verfehlt Frau HR.Cominvest-Fondak-Benchmark
Benchmark Nr.9: -2,31% verfehlt JensEhrhardt-FMM-Benchmark
Benchmark Nr.10: -2,11% verfehlt Carmignac-Investissement-Benchmark
Benchmark Nr.11: -0,06% verfehlt Buffett-Soros-Benchmark/0,6%
Benchmark Nr.12: -5,06% verfehlt DerAktionär-Trend-TSI-Benchmark
Benchmark Nr.13: -1,26% verfehlt DerAktionär-Aktiendepot-Benchmark
Benchmark Nr.14: -1,46% verfehlt Göttl.GroßmeisterderBörse-Bench./2,0%

Es wurden 10 von 14 Benchmarks verfehlt aber ich bin froh bei diesem Short-Mount-Everest überhaupt noch am Leben zu sein und sogar noch eine positive Rendite erzielt zu haben !!!  Jetzt aber wird es eng mit Shorts verbilligen und eigentlich wollte ich dem   k r a n k e n Longbias der Börse entsprechend eine maximale Shortquote von 75% zulassen, aber O.K. auf die 5% mehr oder weniger kommt es dann auch nicht an, also gilt ab jetzt die m a x i m a l e Shortquote darf bei 80% liegen aber dann muss wirklich    S c h l u s s sein sonst wird es e x i s t e n z b e d r o h e n d !!!  

Beim laufenden Jahres-Benchmarking 2010 ist es diese Woche immerhin gelungen mit einem absoluten Zuwachs von  +0,77% die  psychologisch wichtige Jahresrenditegrenze von 5% nach oben zu durchbrechen und die Jahresrendite 2010 auf +5,27% zu erhöhen !!!  Ab 5% Jahresrendite kann man als Börsianer sagen kein blutiger Anfänger mehr zu sein auch wenn man noch Welten von einem Meister oder Großmeister der Böse entfernt ist !!!  

Laufendes Jahres-Benchmarking 2010:

Benchm.2010   Absolut§Relativ
                                                                      §
     5,27%     5,27%     5,27%§Mehr gewinnen als verlieren-Benchm.
     1,32%     3,95%   299,38%Inflations-Benchmark/0,03%                              §
     1,76%     3,51%   199,53%Tagesgeld-Benchmark/0,04%                              §
     2,64%     2,63%    99,69%Anleihen-Benchmark/0,06%                              §
    13,38%    -8,11%   -60,60%Mr.Market-Benchmark/DAX                              §
     8,24%    -2,97%   -36,01%MSCI-World-Index-Benchmark                              §
    16,82%   -11,55%   -68,67%MSCI-EmergingMarkets-Index-Benchm.                              §
    13,55%    -8,28%   -61,10%§Frau HR.Cominvest-Fondak-Benchmark
    10,51%    -5,23%   -49,82%JensEhrhardt-FMM-Benchmark                              §
    12,39%    -7,12%   -57,44%Carmignac-Investissement-Benchmark                              §
    26,40%   -21,13%   -80,03%Buffett-Soros-Benchmark/0,6%                              §
    31,70%   -26,43%   -83,37%DerAktionär-Trend-TSI-Benchmark                              §
    50,30%   -45,03%   -89,52%DerAktionär-Aktiendepot-Benchmark                              §
    88,00%   -82,73%   -94,01%§Göttl.GroßmeisterderBörse-Bench./2,0%

Das war auch der Anfang vom Ende des Römischen Reiches und mit dem massiv fallenden Silbergehalt in den Münzen ging auch das Römische Reich unter !

Ja, man muss die Zeichen sehen das ist entscheidend !!! An den Früchten sollt ihr sie erkennen !!!

Ab Januar 2011 ist Schluss mit dem gesetzlichen Zahlungsmittel aus echtem Sterlingsilber. Ab 2011 wird der Edelmetallgehalt der Gedenkprägungen deutlich reduziert. „Anpassung der technischen Parameter“, heißt es lapidar in einer Pressemitteilung des Finanzministeriums, das für die Prägungen zuständig zeichnet. Der Staat senkt den Silberanteil an der Legierung von 92,5 Prozent auf 62,5 Prozent, das edle Metall wird durch das unedle Kupfer ersetzt. Gleichzeitig wird das Gewicht der Münzen von 18 Gramm auf 16 Gramm reduziert. Die Silberlinge des Bundes enthalten dann nur noch zehn Gramm Edelmetall, eine Minderung um 39,9 Prozent.

Das ist eine Steilvorlage für Euro-Kritiker! Es zeigt, daß unser Geld nur aus Papier und Blech besteht. Wartet mal ab, bis das jetzt verwendete Kupfer dann auch zu teuer wird!

www.welt.de/finanzen/article10770225/...r-10-Euro-Muenzen.html

fact-fiction.net/

Comdirekt-Intradaychart-Automatisches-Intradaytraden für 08.11.2010

Endlich habe ich einen Weg gefunden wie die g r o ß a r t i g e n und kostenlosen Comdirekt-Intradaycharts abgespeichert werden können !!!  Man muss nur auf Drucken gehen und dann rechte Maustaste/Bild speichern und  das Dateifomat ändern,  dann kann man die Charts speichern und später wieder aufrufen !!!  Für das automatische Intradaytrading, das die nervliche Belastung des manuellen Intradaytradings völlig ausschaltet, ist dieser 10-Tages-Intradaychart u n v e r z i c h t b a r und geradezu
G o l d Wert !!!

Für Morgen habe ich anhand des 10-Tages-Intradaycharts folgende Automatische Intradaytrading-Aufträge bei CMC eingegeben:

DAX-Long-CFD Nr.2 mit Kaufkurs 6.758: Verkaufskurs mit Limit 6.795

DAX-Long-CFD Nr.3:  Kaufkurs mit Limit zu 6.710 und If Done  Verkauf mit Limit 6.750

Damit dürfte die im DAX-Chart erkennbare Trading-Range perfekt genutzt werden !!!

Schade man kann scheinbar keine weiteren Verknüpfungen bei CMC machen sonst  würde ich jetzt ein Kette mit 3 If-Done-Ordern hintereinander schalten und dann wäre das wirklich die Lizenz zum Geld drucken bei einer volatilen Intradayrange !!! Ich bin absolut überzeugt, dass man beim Automatischen Intradaytrading  gegenüber den Manuellen Intradaytradern massiv im Vorteil ist,  weil diese ganze Nervliche Belastung wenn es gegen einen läuft völlig entfällt und auch die Tradingrange besser ausgenutzt werden kann weil auch die Gewinnrealisierungsgier entfällt wenn es für einen läuft !!!

Ab jetzt wird jeden Tag abends für den nächsten Tag mindestens ein Automatischer Intradaytradingauftrag eingegeben um auch trotz Arbeit von den Intradayschwankungen profitieren zu können, denn m a x i m a l e Rendite erfordert die maximale Nutzung a l l e r Zeitebenen einschließlich der Intradayzeitebene des
T e u f e l s !!!  Natürlich muss es immer ein Intradaytrading auf dem w e i c h e n Samt sein durch die gleichzeitig gehaltene Gegenposition und Stop-Loss ist
v e r b o t e n !!!

Mist, die gestern aufgestellten Intraday-DAX-Fallen waren leer aber man muss den DAX Intraday mit Geduld jagen und Tag für Tag wieder und wieder neue DAX-Fallen  aufstellen,  dann wird man mit der Zeit zu einem Intrady-DAX-Jägermeister werden !!!

Für Morgen habe ich anhand des 10-Tages-Intradaycharts folgende Automatische Intradaytrading-Aufträge bei CMC eingegeben:

DAX-Long-CFD Nr.2 mit Kaufkurs 6.758: Verkaufskurs mit Limit 6.795

DAX-Long-CFD Nr.3:  Kaufkurs mit Limit zu 6.730 und If Done  Verkauf mit Limit 6.760

Diesmal dürfte die DAX-Falle zuschnappen denn  die Seitwärts-Trading-Range sieht zuverlässig aus !!!

Verdammte Schei… das manuelle Intradaytraden muss so weit wie nur irgend möglich     z u r ü c k g e d r ä n g t werden in Richtung des Automatischen Intradaytadens, nur wenn wie heute die DAX-Falle Long  bei  6.730 knapp zu  tief eingestellt ist dann macht es schon Sinn manuell  einzugreifen, was ich dann auch bei  6.745 durch den Long-DAX-Kauf gemacht habe, aber dann wieder zu 6.750 verkauft und die Schei… ist bis 6.770 hoch und dieses Problem  wird man n i e m a l s in den Griff bekommen beim Blick auf diese t e u f l i s c h e n Realtimekurse,  deshalb muss das Prinzip des G r o ß t e i l  Automatischen Intradaytradings gelten und manuelle Eingriffe sind nur erlaubt wenn offensichtlich ist dass die Automatischen Intradaytrading-Aufträge nicht erreicht werden, a b e r sobald der manuelle Eingriff erfolgt ist muss der Rest wieder automatisch ablaufen und die Realtimekurse sollte man dann auch nicht mehr intensiv beobachten und am besten Battlefield spielen, sonst glaubt man w i e d e r alle 5 Punkte manuell eingreifen zu müssen !!!

Einen weiteren Fehler beim DAX-Fallen aufstellen ist dass man nicht zu gierig sein darf und die Tradingrange sollte zwar zum großen Teil,  aber nicht vollständig ausgeschöpft werden bei den Automatischen Intradaytrading-Aufträgen,
denn sonst bleibt die Falle wie heute leer wegen lächerlichen 2 Punkten die noch fehlten !!!

O.K. jetzt eine neue DAX-Falle Long zu 6.740 und Verkauf bei 6.760 das sind immerhin  20 Punkte und inmitten der Tradingrange was wohl mit Garantie heute noch ausgeführt wird und dann jetzt Battlefield spielen und nur jede Stunde mal schauen ob der DAX in die Falle gegangen ist und dann eine neue Falle aufstellen !!!  S o wird das Intradaytrading  funktionieren !!!

Deshalb werde ich zukünftig versuchen das Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) in den Mittelpunkte des Tradings zu stellen und habe deshalb die Excel-CRV-Tabelle entworfen,  in der jeder Trade nach seinem Chance-Risiko-Verhältnis beurteilt wird und dann für die Chance eine Zahl von 0,5 bis 6 und für das Risiko auch eine Zahl von 0,5 bis 6 in die Tabelle eingetragen wird, woraus dann Exel  das CRV berechnet und dieses CRV sollte möglichst hoch sein und der CRV-Durchschnitt wird einem dann klar zeigen ob man das Chance-Risiko-Verhältnis ausreichend berücksichtigt hat oder nicht und so wird man unweigerlich immer besser werden in der Beurteilung der Chancen und Risiken und wird dadurch objektiver, logischer und weniger emotional handeln und erst s o überhaupt die Grundlage dafür schaffen an der Börse nachhaltig erfolgreich zu werden und irgendwann vielleicht sogar zu einem Meister oder gar Großmeister der Börse werden !!!

Die Zahleneinteilung des Chance-Risiko-Verhältnisses geht von 0,5 bis 6:

0,5 = Fast Null Chancen/Risiken (ein Risiko von 0,0 gibt es an der Börse  nicht da immer ein Restrisiko bleibt !)
1,0=Sehr geringe Chancen/Risiken
2,0=Geringe Chancen/Risiken
3,0=Mittlere Chancen/Risiken
4,0=Hohe Chancen/Risiken
5,0=Sehr hohe Chancen/Risiken
6,0=Gigantische Chancen/Risiken (Ein  gigantische Risiko war z.B. der VW-Short !)

Zwischenstufen von 0,5 sind auch möglich. Das höchste CRV ist also 6/0,5 = 12 und das geringste CRV ist 0,5/6= 0,08. Mit dem manuellen Intradaytraden hatte ich jetzt ein CRV von 1/5=0,2 und das ist maximal schlecht !!!

Die Charttechnik erhöht die Chancen und verringert die Risiken, bei der Fundamentalanalyse ist meist das Gegenteil der Fall, aber sie völlig zu ignorieren erhöht das Risiko auch !  Die Staffelung verringert das Risiko weil die Fehlertoleranz damit steigt !  Verluste nicht zu realisieren kann das Risiko erhöhen aber hier gibt es k e i n Abweichen denn auch der Stop-Loss erhöht das Risiko und wenn man ihn dumm setzt noch sehr viel stärker als das Aussitzen von Verlusten !  Nur auf eine Seite im Markt zu sein erhöht das Risiko, Netto Short zu sein erhöht bei dem kranken Longbias der Börse das Risiko enorm,  Sideline in Euro-Cash zu sein erhöht das Risiko in Zeiten der unweigerlich kommenden Staatspleiten ebenfalls enorm  und so ist schnell klar was man tun muss um die maximale Schei… zu vermeiden !!!

im Plus oder im Minus?

Wäre doch mal interessant was das "gezocke" bringt oder ob nicht ein Sparbuch besser wäre.

Für meine Verhältnisse ist das eigentlich sehr gut und die erste positive Jahresrendite nach 3 Jahren Börse und auch viel besser als  das Tagesgeldkonto mit 1,5%,  aber
n i c h t s im Vergleich dazu was möglich gewesen wäre wenn ich das Chance-Risiko-Verhältnis in diesem Jahr konsequent beachtet hätte !!!

Was für ein Schock, da wollte ich nur mal kurz Battlefield verlassen um auf den Kurs zu schauen und dann steht der DAX crashartig 70 Punkte tiefer und dummerweise sind jetzt  oben 3 hochverzinste DAX-Long-CFDs zu 6.804, 6.788 und 6.761 und alles nur wegen des  Intradaytradings, also musste  jetzt zum Ausgleich eine Mega-Großposition DAX-ETFs mit immerhin 8% Gewinn verkauft werden,  was auch endlich wieder Liquidität bringt und 1 DAX-Short-CFD konnte auch mit 44 Punkten Gewinn verkauft werden so dass es jetzt mit 6 Stück eine etwas weniger heftige Shortposition ist und die Shortquote dürfte damit jetzt wieder bei  rund 70% liegen,  was bei der jetzt zu erwartenden h e f t i g e n  Korrektur  die Mindestshortquote ist !!!  Viele der Dumm-Bullen werden jetzt ihre Gewinn nicht mitnehmen weil  ja alles fundamental so toll ist und damit  alle Gewinne wieder verlieren !!!

Eine Frage ist allerdings noch zu klären und zwar was ist, wenn steile Kurswinkel mit lupenreinen Trendkanälen und Trendpotential vorhanden sind und man Intradaytrading auf dem w e i c h e n Samt betreiben will ? Dann gilt z.B. in einem steilen lupenreinen Abwärtstrend 100% Prozyklik,  aber wenn dann der Kurs Intraday massiv abstürzt und man den Short kassieren will dann gilt das  Prinzip der Antizyklischen Prozyklik, also am Ende des Tages muss der Short wieder prozyklisch übergeordnet im Depot sein aber das Ziel ist dann Intraday  den Short möglichst hoch zurückzukaufen,  also kann man sagen egal wie es kommt beim Intradaytraden gilt i m m e r Antizyklik mit dem Ziel die Umkehrpunkte zu erwischen selbst wenn übergeordnet Prozyklik angesagt ist und wenn übergeordnet Antizyklik angesagt liegt sozusagen eine Antizyklische Antizyklik vor, also doppelte Antizyklik und da  muss man dann eine Shortposition die am Tagestief verkauft wurde auch nicht mehr zurückkaufen wenn der Kurs abends tief bleibt !!!

So müsste es jetzt endlich funktionieren denn  ich will k l a r e Regeln haben und eine Weltformel der Börse die praktisch in jeder Marktphase funktioniert und einem immer klare Handlungsanweisungen gibt o h n e dass es eine Unterwerfung unter die Maschinen ist wie es Metro macht, denn w i r sind die K r o n e der Schöpfung und nicht verdammte Maschinen/Handelssysteme und deshalb werde ich mich ihnen aus Achtung vor  der Göttlichen Schöpfung  n i e m a l s unterwerfen  denn an dem Tag an dem wir uns vollständig  den Maschinen unterwerfen sind wir vom Terminator-Szenario nicht mehr weit entfernt !!!

Diese Woche hat großartige Gewinnrealisierungen vor allem durch den Verkauf von Großpositionen DAX-Long-ETFs gebracht, wodurch der Gesamtkapitaleinsatz um gewaltige -9% verringert wurde und so langsam komme ich auf den Geschmack den Hebel von 100 bei den DAX-CFDs auch zu nutzen, denn damit kann man Summen bewegen die einfach e n o r m sind und plötzlich ist mir klar geworden, dass man eigentlich gar keine sechsstelligen Kapitalsummen besitzen muss um sechsstellig im Markt zu sein und wenn man es mit der Gegenposition absichert und schnell genug ist beim hin und herüberweisen zwischen den Gegenkonten, dann könnte das tatsächlich auch die Lösung für die Frage sein wie man aus N i c h t s reich werden kann !!! Die Indexvampirisierung jedenfalls ist der richtige Weg und vermeidet existenzielle Risiken die man bei der Aktienvampirisierung eingeht, denn die VW-Hölle kann sich bei Aktien jederzeit wiederholen !!! Die Aktien-Short-CFDs machen inzwischen nur noch 18% der gesamten Shorts aus und ich werde wahrscheinlich die Aktienvampirisierung fast völlig zugunsten der Index-Vampirisierung aufgeben und dann Aktien nur noch als zusätzliches Index-Vampirisierungsfleisch nutzten denn völlig auf die Aktien zu verzichten und auf hochverzinste Derivate wie DAX-Long-CFDs zu setzen und DAX-ETFs die auch ein Emmitentenrisiko haben scheint in diesen Zeiten nicht ratsam zu sein ! Als zusätzliches DAX-Long-Vampirisierungsfleisch werde ich zukünftig auch 2xgehebelte DAX-Long-ETFs einsetzen, denn Hebel sind einfach wunderbar und  man kann viel mehr Geld bewegen und g e w i n n e n !!!

Diese Woche ist trotz der enormen Shortquote von 74% mit einem Wochenverlust von    -0,52% schlechter ausgegangen als der Markt,  aber die übrigen Benchmarkgegner haben zum Teil noch erheblich mehr verloren und so ist es halbwegs befriedigend.  

Es ist gelungen die  Top-Fondmanager JensEhrhardt (-0,89%) und Fr. Heutzenröder       (-0,71%) knapp zu schlagen. Der Großmeister der Börse Carmignac hat aber gegen den Markttrend sogar +0,40% gewonnen !  

Die Großmeister der Böse vom Aktionär haben in dieser Woche ein B l u t b a d erlebt und im TSI-Trenddepot mit -4,3% und im Aktiendepot sogar -6,7% verloren !!! Diese kleinen Klitschen die sie immer kaufen sind enorm volatil und wohl der Hauptgrund für ihre hohen Jahresrenditen !  Diese kleinen Drecksfirmen die keiner kennt sind der Hauptgrund warum ich noch nicht den Mut hatte ihr Aktiendepot nachzubilden !

Mr.Market hat weltweit gesehen auch heftig verloren, denn der MSCI-World-Index hat    -2,24% und der MSCI Emerging Markets-Index sogar -3,01% abgegeben,  allerdings hatten sie letzte Woche auch extrem zugelegt !  

Die 14 Heiligen und Ewigen Benchmarks wurde wie folgt übertroffen oder verfehlt:
                                                            §
Benchmark Nr.1: -0,52% verfehlt Mehr gewinnen als verlieren-Benchm.
Benchmark Nr.2: -0,55% verfehlt Inflations-Benchmark/0,03%
Benchmark Nr.3: -0,56% verfehlt Tagesgeld-Benchmark/0,04%
Benchmark Nr.4: -0,58% verfehlt Anleihen-Benchmark/0,06%
Benchmark Nr.5: -0,24% verfehlt Mr.Market-Benchmark/DAX
Benchmark Nr.6: 1,73% übertroffen MSCI-World-Index-Benchmark
Benchmark Nr.7: 2,49% übertroffen MSCI-EmergingMarkets-Index-Benchm.
Benchmark Nr.8: 0,19% übertroffen Frau HR.Cominvest-Fondak-Benchmark
Benchmark Nr.9: 0,37% übertroffen JensEhrhardt-FMM-Benchmark
Benchmark Nr.10: -0,92% verfehlt Carmignac-Investissement-Benchmark
Benchmark Nr.11: -1,12% verfehlt Buffett-Soros-Benchmark/0,6%
Benchmark Nr.12: 3,78% übertroffen DerAktionär-Trend-TSI-Benchmark
Benchmark Nr.13: 6,18% übertroffen DerAktionär-Aktiendepot-Benchmark
Benchmark Nr.14: -2,52% verfehlt Göttl.GroßmeisterderBörse-Bench./2,0%

Es wurden 8 von 14 Benchmarks verfehlt aber dafür große Gewinne kassiert und auch immerhin 2-Top-Fondsmanager geschlagen !

Beim laufenden Jahres-Benchmarking 2010 habe ich die psychologisch wichtige Jahresrenditegrenze von 5% wieder verloren und stehe jetzt bei +4,51%. Vielleicht hätte ich die Shortquote noch weiter bis auf 85% oder gar 90% erhöhen sollen aber diese ständige Dummbullen-Propaganda hat mich doch langsam z e r m ü r b t !!!

Laufendes Jahres-Benchmarking 2010:

Benchm.2010   Absolut§Relativ
                                                                      §
     4,51%     4,51%     4,51%§Mehr gewinnen als verlieren-Benchm.
     1,35%     3,16%   233,92%Inflations-Benchmark/0,03%                              §
     1,80%     2,71%   150,44%Tagesgeld-Benchmark/0,04%                              §
     2,70%     1,81%    66,96%Anleihen-Benchmark/0,06%                              §
    13,06%    -8,55%   -65,48%Mr.Market-Benchmark/DAX                              §
     5,81%    -1,30%   -22,40%MSCI-World-Index-Benchmark                              §
    13,31%    -8,80%   -66,13%MSCI-EmergingMarkets-Index-Benchm.                              §
    12,75%    -8,24%   -64,64%§Frau HR.Cominvest-Fondak-Benchmark
     9,53%    -5,02%   -52,68%JensEhrhardt-FMM-Benchmark                              §
    12,84%    -8,33%   -64,89%Carmignac-Investissement-Benchmark                              §
    27,00%   -22,49%   -83,30%Buffett-Soros-Benchmark/0,6%                              §
    27,40%   -22,89%   -83,55%DerAktionär-Trend-TSI-Benchmark                              §
    43,60%   -39,09%   -89,66%DerAktionär-Aktiendepot-Benchmark                              §
    90,00%   -85,49%   -94,99%§Göttl.GroßmeisterderBörse-Bench./2,0%

Endlich läuft Flatex wieder deshalb habe ich jetzt folgende Antizyklische DAX-Fallen für heute aufgestellt:

DAX-Short-CFD Nr.7 mit Kaufkurs zu 6.712:  Antizyklischer  Verkauf mit Limit zu 6.650  

DAX-Long-CFD Nr.2 mit Kaufkurs 6.758: Antizyklischer Verkauf mit Limit 6.795

Das Großteil-Automatische Intradaytraden muss i m m e r antizyklisch erfolgen und es darf k e i n Tag mehr vergehen ohne dass mindestens eine DAX-Falle aufgestellt wird und solche Monstergaps wie am Freitag dürfen nicht ungenutzt bleiben !!!

Kaum zu glauben dass der DAX schon heute in die Longfalle bei 6.795 gegangen ist und damit sind es zum Glück nur noch 2 hochverzinste DAX-Long-CFDs  und da jetzt auch noch 1 Eurostoxx50-Short-CFD gekauft wurde dürfte die Shortquote jetzt bei 85% liegen und damit kann der Crash meinetwegen gerne kommen !  

Wie man am DAX-Chart gut erkennen kann hat sich der Kurswinkel durch die heutige Tagekerze wieder von -45° fallend auf 0° neutral verändert und damit gilt jetzt weiterhin 100% Antizyklik wie es in jeder Seitwärtsbewegung zwingend erforderlich ist !  Eine weitere derartig starke Tageskerze nach oben würde aber den Kurswinkel auf +45° steigend verändern und zusätzlich wäre Lupenreinheit vorhanden, deshalb müsste dann auf  100% Prozyklik umgeschaltet werden !

Für morgen werden folgende Index-Fallen aufgestellt:  

DAX-Short-CFD Nr.7 mit Kaufkurs zu 6.712:  Antizyklischer  Verkauf mit Limit zu 6.650 (die Falle bleibt vorerst stehen denn der DAX ist jetzt in einer Seitwärtsrange die  bis zu dieser Marke reicht !)

DAX-Long-CFD Nr.3: Antizyklischer Kauf mit Limit 6.700

Eurostoxx50-Short-CFD Nr.3 mit Kaufkurs zu 2.849: Antizyklischer Verkauf mit Limit 2.800

S o kann man im S c h l a f Punkte sammeln !!!

Glück muss man an der Börse auch haben und heute hatte ich ne Menge davon und wohl auch mehr Glück als Verstand denn a l l e 3 Fallen haben B e u t e gebracht und das obwohl die Fallen dilletantisch gestellt waren denn man sollte n i e m a l s so gierig sein direkt einen runden Kurs als Take Profit oder Einstieg zu wählen, denn der stellt immer auch eine starke Unterstützung oder einen starken Widerstand dar der selten verletzt wird und mit der DAX-Short-CFD-Auflösung zu 6.650 war ich zu 100% am Limit denn der DAX hat bei 6.648 gedreht und das waren genau die 2 Punkte Spread !!! Wahnsinn so viel Glück kann man ja gar nicht haben, aber in Zukunft werden immer mindestens 5 bis 10 Punkte Abstand gegeben sonst wird es meistens Tränen geben !  Der Eurostoxx50 hätte zwar maximal 30 Punkte mehr gebracht aber 49 Punkte nach einem Tag ist auch der Hammer und der DAX –Long-CFD zu 6.700 läuft bald auch in den Gewinn !

Der Wahnsinn was mit Index-Vampirisierung möglich ist, das sind allein heute 130 Punkte kassierter Shortgewinn, denn jetzt habe ich auch noch ein paar AEX-Short-CFDs verkauft und heute ist mir k l a r geworden, dass ich mit der  v i e l schwierigeren und risikoreicheren Aktienvampirisierung verdammt viel Geld verschenkt habe, aber jetzt ist die Lektion g e l e r n t und ab jetzt beginnt die Zeit des G e l d  d r u c k e n s , nicht nur Bernake kann das sondern auch die Index-Vampir-Trader, und auch wenn es selten so optimal wie heute laufen wird habe ich heute doch im wahrsten Sinne des Wortes B l u t geleckt !!!

Hoffe, dass es weiterhin gut für dich läuft, einfach weil du dich so reingebissen hast.
Nur nichts übertreiben!

Der heutige Shorterfolg und die Siegerbiere waren so berauschend dass ich erst jetzt über die Index-Fallen für morgen nachdenken kann !  

Ich glaube das war heute eine Übertreibung und wie man am Chart gut sieht sind wir immer noch im Seitwärtstrendkanal und der Tradingrange von 6.650 bis 6.800 im DAX. Der Kurswinkel ist zwar jetzt mit -30° wieder ins Negative gerutscht aber das ist noch nicht steil genug nach unten um jetzt schon von 100% Antizyklik auf Prozyklik umzuschalten und es gibt nicht einmal einen Abwärtstrendkanal und keine Lupenreinheit als bleibt es weiter bei  100% Antizyklik !!!

Morgen wird wahrscheinlich die 6.700 im DAX wieder zurückerobert und dann wird es auch weiter bis 6.750 hochgehen, aber diesmal werde ich diese Marke meiden und weniger gierig sein also werden die Index-Fallen wie folgt aufgestellt:  

DAX-Long-CFD Nr.3 mit Kaufkurs zu 6.700:  Antizyklischer  Verkauf mit Limit zu 6.740 und  If Done Kauf zu  6.705

DAX-Short-CFD Nr.7:  Antizyklischer Kauf mit Limit 6.745 und If Done Verkauf zu 6.700

Eurostoxx50-Short-CFD Nr.3:  Antizyklischer Kauf mit Limit 6.825 und If Done Verkauf zu 6.805

Die Short-CFDs auf Salzgitter und Arcelor-Mittal werden vollständig  gleich zur  Börsenöffnung bestens mit hoffentlich 5% Gewinn antizyklisch verkauft denn die Kurse sind ja schon ganz unten und die Aktien werden wohl kaum morgen früh mit einem GAP nach oben eröffnen !

Hi Kneisel.
Ich glaube, dass die von dir beschriebene "Kurswinkeltheorie" dir wirklich hilft zwischen long und short hin und herzuschwenken und sich nicht auf Short zu versteifen (So wie ich mich gerne auf Long versteife).
Dazu aber mal eine Frage:
Du stellst jeden Tag 1 bis 2 Daxfallen auf, beide sind mit einer Gewinnmitnahme versehen, keiner mit einem SL.
Jetzt könnte es doch passieren, dass jeden Tag eine Dax-Falle "aktiviert" wird, der Markt sich dann aber gegen dich entwickelt. Glaube mir, dass kann einige Male passieren. Ich spreche da aus meiner Roulette Erfahrungen - dort stand ich dabei als 14x hintereinander Rot kam und einige Deppen mit Einsatz-Verdopplungs-Elementen in ihren Wechsel-Strategien pleite gingen....
Was ich sagen/fragen will:
Wie viele Dax-Fallen kannst du aufstellen ohne einen Margin-Call zu bekommen?

Ich verstehe ja deinen Ansatz nicht im Verlust realisieren zu wollen, aber du kannst dabei eine gewaltige Position anschaufeln und am Ende evtl. ein VW-Desaster erleben.

Viele Grüße,
trailer

Wenn also die Fallen ausgelöst werden und der Markt dann gegen mich läuft sind immer Altpositionen auf der anderen Seite (Long oder Short) vorhanden und können dann kassiert werden oder  bringen zumindest wieder  ein Rückfluss von Kapital, so dass in der Summe eigentlich nur bei extremen Kursbewegungen, wie dieser letzte Ausbruch aus dem Dreieck,  ein Liquiditätsengpass entstehen kann und seit dem ist jetzt immer auch ein  großer  Sicherheitspuffer an Kapital auf den CFD-Konten.  Nachdem ich jetzt mehrere Großpositionen DAX-ETFs verkauft  und das Geld auf die CFD-Konten überwiesen habe kann der DAX jetzt sogar  1000 Punkte steigen bis der Margin-Call kommt und das dürfte wohl kaum so schnell passieren, aber wenn doch, wurde  längst wieder auf der Longseite aufgestockt,  so dass man eigentlich nur durch Übermut und Disziplinlosigkeit mit der Index-Vampirisierung scheitern kann und  diese Disziplin ist bei mir durch die lebenslänglich wirkende  VW-Short-Squeeze-Traumatisierung
g a r a n t i e r t  !!!  

Jetzt habe ich nochmal antizyklisch eine Großposition DAX-ETFs mit 7,5% Gewinn verkauft und das Kapital kann jetzt auch wieder eingesetzt werden um die CFD-Konten zu füllen und so kann das Spiel doch lange betrieben werden weil immer irgendwo gestaffelte Positionen mit Gewinn verkauft werden können und dann wieder  Kapital für die Unterhaltung der Altfallen und Neufallen da ist !!!

Allerdings habe ich durch die vielen verkauften ungehebelten  DAX-ETFs jetzt auch den  Z w a n g  immer mehr Hebel-100-CFD-Fallen aufzustellen sonst gerät die Shortquote außer Kontrolle !  Viele  Risiken einer Strategie zeigen sich aber erst mit der Zeit und meist wenn man voll davon getroffen wird,  deshalb ist es wichtig das Spiel  
l a n g s a m  auszubauen, aber die hohen Hebel von 100 sind ein e c h t e r Joker im Vampirisierungs-Spiel w e n n man ihre Risiken kennt !!!

Heute sind alle Index-Fallen leer geblieben und diese kleine weiße Tageskerze im DAX hat keine Kraft und führt jetzt sogar dazu, dass der Kurswinkel um weitere - 5° steiler mit jetzt  -35° nach unten fällt !  Noch ist der DAX in der Seitwärtstrange von 6650 bis 6800, also gilt weiter 100% Antizyklik aber wie der Kurswinkel zeigt geht der Trend klar abwärts !!! Unterstützt wird das auch durch die Kurswinkel im DOW und S&P500 die steil mit -60°  lupenrein nach unten fallen !!!

Da die Fallen auf der Shortseite leer geblieben sind habe ich manuell  1 DAX-Short-CFD zu 6.695 und  1 Eurostoxx50-Short-CFD zu 2.799 gekauft.

Für das Feintuning des Index-Fallen-Aufstellens und das exakte Bestimmen der Widerstands- und Unterstützungslinien  ist vielleicht doch der Comdirect-10-Tages-Intradaychart notwendig,  aber für die Ermittlung des Kurswinkels und der Lupeneinheit und der Festlegung des Antizyklik-/Prozyklikgrades darf n u r der übergeordnete Godemode-Chart mit Tageskerzen verwendet werden sonst geht es zu weit in die Intradayzeitebene des T e u f e l s und dann sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht !!!

Da wir noch in der übergeordneten Tradingrange  von 6.650 bis 6.800 sind und morgen auch mit dem GM-Börsengang für Stimmung  gesorgt ist könnte  sowohl nach oben als auch nach unten einiges  gehen (Großkampftag !!!) also werden gleich 4 Index-Fallen aufgestellt:  

DAX-Long-CFD Nr.3 mit Kaufkurs zu 6.700:  Antizyklischer Verkauf mit Limit zu 6.740 und  If Done Kauf zu  6.705

DAX-Short-CFD Nr.7:  mit Kaufkurs zu 6.695:  Antizyklischer  Verkauf mit Limit zu 6.660 und  If Done Kauf zu  6.695

Eurostoxx50-Short-CFD Nr.3:  mit Kaufkurs zu 2.799:  Antizyklischer  Verkauf mit Limit zu 6.780 und  If Done Kauf zu  2.825

Eurostoxx50-Short-CFD Nr.4:  Antizyklischer Kauf mit Limit 2.850 und If Done Verkauf zu 6.820

E g a l wo die Kurse hingehen es wartet ü b e r a l l eine Falle auf sie !!! Früher nannte man so etwas undurchdringliches S p e r r f e u e r !!! Da kommt kein Index unbeschadet durch !!!

WOW, was für ein GAP nach oben und danach auch noch so ne Rally da bleibt einem die Luft weg und am liebsten würde ich mich jetzt wegducken und gar nichts machen, aber es hilft ja nichts, der Kampf muss weitergehen allein schon weil  durch die DAX-Long-CFD-Auflösung zu immerhin 6.773 mit 66 Punkten Gewinn  und dem Eurostoxx50-Kauf zu 2.850 jetzt eine gewaltige Shortquote von 87% entstanden ist die zumindest wieder unter die erlaubte Höchstshortquote von 85% gedrückt werden muss ! Deshalb werde ich morgen mehrere DAX-Aktien im Rahmen der Großeinsatz-Vampir-Trading-Strategie zu 1000 € Long und 50% Short mit CFDs kaufen,  denn ohne Shortposition kaufe ich g a r  n i c h t s mehr zu solchen Monsterkursen !!!

Wie man im DAX-Chart erkennen kann hat der Kurswinkel r a d i k a l die Richtung geändert und steigt jetzt mit einem steilen Kurswinkel von 55° !  Der DAX hat die Seitwärtsrange von 6.650 bis 6.800 aber nur knapp überwunden  und so ist es noch immer zu früh auf Prozyklik umzuschalten denn es könnte auch ein Fehlausbruch sein ! Es gilt also weiter 100% Antizyklik aber wenn es morgen weiter hoch geht ist Prozyklik angesagt !  

Für morgen werden folgenden Index-Fallen aufgestellt:

DAX-Long-CFD Nr.3:  Antizyklischer Kauf mit Limit 6.770 und If Done Verkauf zu 6.820

Eurostoxx50-Short-CFD Nr.4:  mit Kaufkurs zu 2.850:  Antizyklischer  Verkauf mit Limit zu 2.820

Die nicht ausgelösten viel tieferen Altfallen von heute bleiben bestehen denn es liegt ja auch noch ein Anschlag in der Luft !

DAX-Short-CFD Nr.7:  mit Kaufkurs zu 6.695:  Antizyklischer  Verkauf mit Limit zu 6.660 und  If Done Kauf zu  6.695

Eurostoxx50-Short-CFD Nr.3:  mit Kaufkurs zu 2.799:  Antizyklischer  Verkauf mit Limit zu 6.780 und  If Done Kauf zu  2.825

Hoffentlich geht’s morgen nicht massiv weiter hoch sonst heißt es wieder Blut kotzen !!!

Wichtig ist aus seinen Fehlern zu lernen und deshalb werden in einem ersten Schritt in den Index-Vampirisierungs-Excel-Tabellen die den Index-Short--CFDs gegenüberstehenden Aktien mit nur noch 50% bewertet um diesem Risiko der Indexabweichung gerecht zu werden !!! Sie aber völlig rauszunehmen und totale Basiswertgleichheit auf beiden Seiten zu verlangen ist auch falsch, denn das macht das Vampirisierungssystem zu unflexibel, also ist die Abwertung um 50% wohl sinnvoller !!!

Ein kleiner Trost ist, dass der Top-Fondsmanger Carmignac auch gegen den Markttrend massiv verloren hat und mit -1,02% sogar noch mehr als ich !!! Jens Ehrhardt hat mit +0,47% auch schwächer als der Markt abgeschnitten und nur die Top-Fondsmanagerin Fr. Heutzenröder  hat mit +2% groß abgeräumt und mit einer Jahresrendite von +15% die beiden Fonds-Konkurrenten wohl für dieses Jahr endgültig abgehängt !!!

Die Großmeister der Böse vom Aktionär haben in dieser Woche auch gut gewonnen und mit dem  Aktiendepot +2,3% und mit dem TSI-Trenddepot sogar +6,4% zugelegt !!!

Mr.Market hat weltweit gesehen aber erstaunlich geschwächelt, denn der MSCI-World-Index hat -0,08% und der MSCI Emerging Markets-Index sogar -0,82% verloren und das nachdem sie in der Vorwoche noch viel schwächer waren, also könnte das ein erstes Anzeichen für eine größere Korrektur sein !!!

Die 14 Heiligen und Ewigen Benchmarks wurde wie folgt übertroffen oder verfehlt:
                                                            §
Benchmark Nr.1: -0,93% verfehlt Mehr gewinnen als verlieren-Benchm.
Benchmark Nr.2: -0,96% verfehlt Inflations-Benchmark/0,03%
Benchmark Nr.3: -0,97% verfehlt Tagesgeld-Benchmark/0,04%
Benchmark Nr.4: -0,99% verfehlt Anleihen-Benchmark/0,06%
Benchmark Nr.5: -2,55% verfehlt Mr.Market-Benchmark/DAX
Benchmark Nr.6: -0,85% verfehlt MSCI-World-Index-Benchmark
Benchmark Nr.7: -0,11% verfehlt MSCI-EmergingMarkets-Index-Benchm.
Benchmark Nr.8: -2,92% verfehlt Frau HR.Cominvest-Fondak-Benchmark
Benchmark Nr.9: -1,40% verfehlt JensEhrhardt-FMM-Benchmark
Benchmark Nr.10: 0,09% übertroffen Carmignac-Investissement-Benchmark
Benchmark Nr.11: -1,53% verfehlt Buffett-Soros-Benchmark/0,6%
Benchmark Nr.12: -7,33% verfehlt DerAktionär-Trend-TSI-Benchmark
Benchmark Nr.13: -3,23% verfehlt DerAktionär-Aktiendepot-Benchmark
Benchmark Nr.14: -2,93% verfehlt Göttl.GroßmeisterderBörse-Bench./2,0%

Es wurden 13 von 14 Benchmarks verfehlt und da ist es auch kein Trost, dass der Großmeister der Börse Carmignac knapp geschlagen wurde.  

Beim laufenden Jahres-Benchmarking 2010 habe ich erschreckende -30% des Jahresgewinns 2010 wieder verloren und stehe jetzt bei nur noch +3,15%, aber die darf ich jetzt nicht auch noch abgeben deshalb heißt es jetzt nicht die Nerven zu verlieren und zu k ä m p e n wie ein Spartaner !!!

Laufendes Jahres-Benchmarking 2010:

Benchm.2010   Absolut§Relativ
                                                                      §
     3,15%     3,15%     3,15%§Mehr gewinnen als verlieren-Benchm.
     1,38%     1,77%   128,55%Inflations-Benchmark/0,03%                              §
     1,84%     1,31%    71,41%Tagesgeld-Benchmark/0,04%                              §
     2,76%     0,39%    14,28%Anleihen-Benchmark/0,06%                              §
    14,89%   -11,74%   -78,82%Mr.Market-Benchmark/DAX                              §
     5,72%    -2,57%   -44,88%MSCI-World-Index-Benchmark                              §
    12,39%    -9,23%   -74,53%MSCI-EmergingMarkets-Index-Benchm.                              §
    15,00%   -11,84%   -78,97%§Frau HR.Cominvest-Fondak-Benchmark
    10,05%    -6,89%   -68,61%JensEhrhardt-FMM-Benchmark                              §
    11,69%    -8,54%   -73,02%Carmignac-Investissement-Benchmark                              §
    27,60%   -24,45%   -88,57%Buffett-Soros-Benchmark/0,6%                              §
    33,80%   -30,65%   -90,67%DerAktionär-Trend-TSI-Benchmark                              §
    45,90%   -42,75%   -93,13%DerAktionär-Aktiendepot-Benchmark                              §
    92,00%   -88,85%   -96,57%§Göttl.GroßmeisterderBörse-Bench./2,0%

Absolute Shortquote DAX:      124%
Effektive Shortquote DAX:      157%
Maximale Shortquote DAX:    214% (und da kann man schon gar nicht mehr schlucken, VW lässt grüßen,  aber ein zweites Mal überlebe ich das nicht !!!)

Nach dem Kauf der 2 Long-DAX-CFDs sieht  es immer noch beschissen aus aber noch mehr DAX-Long-CFDs am möglichen Top zu kaufen und damit in die Tiefe zu  rauschen würde zum sicheren Nervenzusammenbruch führen !!!

Nach dem Kauf von 2 Long-DAX-CFDs:

Absolute Shortquote DAX:        91%
Effektive Shortquote DAX:      108%
Maximale Shortquote DAX:    133%

Tja, das ist gewaltig schief gegangen  und jetzt geht’s nicht mehr um Rendite sondern ums Ü b e r l e b e n !!!

Für morgen wird folgende Index-Falle aufgestellt:

Eurostoxx50-Short-CFD Nr.4:  mit Kaufkurs zu 2.850:  Antizyklischer  Verkauf mit Limit zu 2.825

Wenigstens auf den Eurostoxx50 ist noch halbwegs Verlass wenn es um fallende Kurse geht und er könnte morgen auf die untere Begrenzung des im 10-Tages-Intradaychart sichtbaren  Aufwärtstrendkanals zurückfallen !!!