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Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross-USD

Fonds
WKN:  796575 ISIN:  LU0129603287
257,80 €
+0,02 $
+0,01%
257,80 € 11.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,11%
Fondsgröße
24,4 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross-USD (WKN 796575, ISIN LU0129603287)
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Performance des Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross-USD

7 Tage -0,37% lfd. Jahr +5,61%
1 Monat +0,66% 1 Jahr +12,02%
3 Monate +2,69% 3 Jahre +38,01%
6 Monate +6,48% 5 Jahre +33,83%

Strategie des Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross-USD

Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite in USD mit überdurchschnittlichen nachhaltigen Erträgen an. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die von Gesellschaften weltweit (einschließlich der Schwellenländer) begeben werden, wobei der Schwerpunkt auf Emittenten liegt, die voraussichtlich Dividenden zahlen werden. Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere von Gesellschaften weltweit.
Fondsmanagement: Herr Igor Krutov

Risiko

Fondsvolumen 21,20 Mio
Auflagedatum 12.06.2001
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,92%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 15:45
Ausschüttungsrendite 3,00%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 9,48
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,01
12-Monats-Hoch 311,68 US-Dollar
12-Monats-Tief 259,84 US-Dollar
Tracking Error 7,37
Korrelation 0,73
Alpha 0,24
Beta 0,55
Information Ratio 0,02
Treynor Ratio 2,16

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Ausschüttungen des Fonds

24.11.2025 Ausschüttung 8,90 $(7,72 €)
26.11.2024 Ausschüttung 7,75 $(7,39 €)
27.11.2023 Ausschüttung 7,08 $(6,47 €)
28.11.2022 Ausschüttung 7,92 $(7,62 €)

Stammdaten

KVG Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager Herr Igor Krutov
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 12.06.2001
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI All Country World TR net
Geschäftsjahresende 31.08.