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Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross-USD

Fonds
WKN:  A2DV2H ISIN:  LU1651442953
137,16 €
-0,61 $
-0,38%
137,16 € 06.08.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
22,0 M US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross-USD (WKN A2DV2H, ISIN LU1651442953)
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Performance des Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross-USD

7 Tage +0,98% lfd. Jahr +10,74%
1 Monat +2,55% 1 Jahr +19,81%
3 Monate +3,61% 3 Jahre +41,51%
6 Monate +2,08% 5 Jahre -

Strategie des Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross-USD

Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite in USD mit überdurchschnittlichen nachhaltigen Erträgen an. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die von Gesellschaften weltweit (einschließlich der Schwellenländer) begeben werden, wobei der Schwerpunkt auf Emittenten liegt, die voraussichtlich Dividenden zahlen werden. Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere von Gesellschaften weltweit.
Fondsmanagement: Herr Igor Krutov

Risiko

Fondsvolumen 21,99 Mio
Auflagedatum 18.08.2017
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 2,09%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 15:45
Ausschüttungsrendite 0,40%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 9,51
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,82
12-Monats-Hoch 158,33 US-Dollar
12-Monats-Tief 132,15 US-Dollar
Tracking Error 8,88
Korrelation 0,65
Alpha 0,39
Beta 0,59
Information Ratio -0,03
Treynor Ratio 24,64

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Ausschüttungen des Fonds

22.09.2025 Ausschüttung 0,65 $(0,55 €)
24.06.2025 Ausschüttung 2,55 $(2,20 €)
21.03.2025 Ausschüttung 0,60 $(0,55 €)
20.12.2024 Ausschüttung 0,63 $(0,60 €)

Stammdaten

KVG Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager Herr Igor Krutov
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 18.08.2017
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI All Country World TR net
Geschäftsjahresende 31.08.