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UniTransformation Aktien Infrastruktur

Fonds
WKN:  ISIN:  LU2471868245
104,70 €
+0,31 €
+0,30%
19.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,50%
Fondsgröße
66,6 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des UniTransformation Aktien Infrastruktur (ISIN LU2471868245)
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Performance des UniTransformation Aktien Infrastruktur

7 Tage +1,72% lfd. Jahr +10,18%
1 Monat +10,75% 1 Jahr +3,68%
3 Monate +10,96% 3 Jahre +16,64%
6 Monate +7,62% 5 Jahre -

Strategie des UniTransformation Aktien Infrastruktur

Ziel des Fonds ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Aktien von Unternehmen, die im Infrastruktursektor tätig sind. Daneben kann das Fondsvermögen in fest und variabel verzinslichen Wertpapiere, in Bankguthaben und / oder Geldmarktinstrumente sowie bis zu 10% in Fonds angelegt werden. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien.
Fondsmanagement: Union Investment Luxembourg S.A.

Risiko

Fondsvolumen 66,60 Mio
Auflagedatum 01.06.2022
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,90%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 1,71%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 10,28
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,16
12-Monats-Hoch 105,37 Euro
12-Monats-Tief 93,10 Euro
Tracking Error 4,42
Korrelation 0,96
Alpha -0,44
Beta 1,29
Information Ratio -0,05
Treynor Ratio 2,51

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Ausschüttungen des Fonds

13.11.2025 Ausschüttung 1,78 €
14.11.2024 Ausschüttung 0,82 €
16.11.2023 Ausschüttung 0,76 €

Stammdaten

KVG Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager Union Investment Luxembourg S.A.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 01.06.2022
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.