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UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-dist

Fonds
WKN:  972147 ISIN:  LU0033049577
113,74 €
-0,374 €
-0,33%
08:04:13 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,98%
Fondsgröße
94,9 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-dist (WKN 972147, ISIN LU0033049577)

Performance des UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-dist

7 Tage -0,25% lfd. Jahr -1,57%
1 Monat -2,32% 1 Jahr -1,11%
3 Monate -1,55% 3 Jahre +10,11%
6 Monate -1,69% 5 Jahre -14,05%

Strategie des UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-dist

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen in Euro von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Der Fonds kann auch begrenzt in nicht-Euro Anleihen und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die Verwendung von Derivaten ist ein zentrales Element für das Erreichen der Anlageziele.
Fondsmanagement: Herr Kevin Ziyi Zhao

Risiko

Fondsvolumen 94,89 Mio
Auflagedatum 09.08.1991
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,98%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,98%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Orderannahmesschluss 15:00
Ausschüttungsrendite 2,07%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 6,38
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,59
12-Monats-Hoch 119,53 Euro
12-Monats-Tief 113,18 Euro
Tracking Error 1,95
Korrelation 0,99
Alpha 0,07
Beta 1,45
Information Ratio 0,03
Treynor Ratio -1,20

Ausschüttungen des Fonds

01.06.2026 Ausschüttung 2,39 €
02.06.2025 Ausschüttung 2,47 €
03.06.2024 Ausschüttung 0,81 €
01.06.2023 Ausschüttung 1,57 €

Stammdaten

KVG UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager Herr Kevin Ziyi Zhao
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 09.08.1991
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Barclays Capital Euro-Aggregate: 500MM
Geschäftsjahresende 31.03.