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UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) P-dist

Fonds
WKN:  973004 ISIN:  CH0001117248 Land:  Europa
4.175,7 €
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4.175,7 € 13.05.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
1,38 Mrd CHF
Währung
CHF
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) P-dist (WKN 973004, ISIN CH0001117248)
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Performance des UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) P-dist

7 Tage +3,79% lfd. Jahr +1,60%
1 Monat +3,79% 1 Jahr +6,75%
3 Monate +1,60% 3 Jahre +14,23%
6 Monate +1,60% 5 Jahre -8,58%

Strategie des UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) P-dist

Der Fonds investiert gemäss dem SPI Mid Cap Index hauptsächlich in Aktien mittelgrosser Schweizer Unternehmen. Die für die Bestimmung der relativen Gewichtung der Gesellschaften relevanten Kriterien umfassen: Strategische Ausrichtung, Stärke der Marktposition, Qualität des Managements, Solidität der Ertragslage, Wachstums- und Verbesserungspotenzial des Shareholder Value. Der Fonds ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf. Das Anlageziel besteht darin, eine Performance zu erwirtschaften, die sich an jener der Benchmark orientiert.
Fondsmanagement: Herr Tobias Schulte

Risiko

Fondsvolumen 1.465,85 Mio
Auflagedatum 25.11.1993
Fondswährung Schweizer Franken

Konditionen des Fonds

TER 1,80%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausschüttungsrendite 0,53%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 11,40
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,49
12-Monats-Hoch 3.805,00 Schweizer Franken
12-Monats-Tief 3.515,74 Schweizer Franken
Tracking Error 2,36
Korrelation 0,98
Alpha 0,26
Beta 0,95
Information Ratio 0,11
Treynor Ratio -0,35

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Ausschüttungen des Fonds

14.01.2026 Ausschüttung 20,82 CHF(22,36 €)
13.01.2025 Ausschüttung 31,96 CHF(33,99 €)
10.01.2024 Ausschüttung 42,74 CHF(45,78 €)
11.01.2023 Ausschüttung 24,74 CHF(24,70 €)

Stammdaten

KVG UBS Fund Management (Switzerland) AG
Fondsmanager Herr Tobias Schulte
Verwahrstelle UBS Switzerland AG
Aufgelegt in Schweiz
Auflagedatum 25.11.1993
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark SPI Mid Cap Index
Geschäftsjahresende 31.10.