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UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) P-dist

Fonds
WKN:  973004 ISIN:  CH0001117248
4.325,1 €
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4.325,1 € 14.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
1,94 Mrd Schweizer Franken
Währung
Schweizer Franken
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) P-dist (WKN 973004, ISIN CH0001117248)
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Performance des UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) P-dist

7 Tage +1,65% lfd. Jahr +6,73%
1 Monat +1,65% 1 Jahr +13,69%
3 Monate +9,03% 3 Jahre +27,05%
6 Monate +13,69% 5 Jahre -3,97%

Strategie des UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) P-dist

Der Fonds investiert gemäss dem SPI Mid Cap Index hauptsächlich in Aktien mittelgrosser Schweizer Unternehmen. Die für die Bestimmung der relativen Gewichtung der Gesellschaften relevanten Kriterien umfassen: Strategische Ausrichtung, Stärke der Marktposition, Qualität des Managements, Solidität der Ertragslage, Wachstums- und Verbesserungspotenzial des Shareholder Value. Der Fonds ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf. Das Anlageziel besteht darin, eine Performance zu erwirtschaften, die sich an jener der Benchmark orientiert.
Fondsmanagement: Herr Tobias Schulte

Risiko

Fondsvolumen 1.944,77 Mio
Auflagedatum 25.11.1993
Fondswährung Schweizer Franken

Konditionen des Fonds

TER 1,80%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausschüttungsrendite 0,51%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 11,55
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,69
12-Monats-Hoch 3.997,00 Schweizer Franken
12-Monats-Tief 3.515,74 Schweizer Franken
Tracking Error 2,41
Korrelation 0,98
Alpha 0,39
Beta 0,91
Information Ratio 0,13
Treynor Ratio 15,15

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Ausschüttungen des Fonds

14.01.2026 Ausschüttung 20,82 CHF(22,36 €)
13.01.2025 Ausschüttung 31,96 CHF(33,99 €)
10.01.2024 Ausschüttung 42,74 CHF(45,78 €)
11.01.2023 Ausschüttung 24,74 CHF(24,70 €)

Stammdaten

KVG UBS Fund Management (Switzerland) AG
Fondsmanager Herr Tobias Schulte
Verwahrstelle UBS Switzerland AG
Aufgelegt in Schweiz
Auflagedatum 25.11.1993
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark SPI Mid Cap Index
Geschäftsjahresende 31.10.