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UBAM - Swiss Equity UD CHF

Fonds
WKN:  A14VW8 ISIN:  LU0862308524
196,81 €
+1,44
+0,80%
196,81 € 09.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
2,21 Mrd Schweizer Franken
Währung
Schweizer Franken
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des UBAM - Swiss Equity UD CHF (WKN A14VW8, ISIN LU0862308524)
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Performance des UBAM - Swiss Equity UD CHF

7 Tage -1,93% lfd. Jahr +8,34%
1 Monat +5,21% 1 Jahr +13,23%
3 Monate +8,08% 3 Jahre +35,00%
6 Monate +6,23% 5 Jahre +10,42%

Strategie des UBAM - Swiss Equity UD CHF

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien oder Aktienäquivalente ein Wachstum des Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Ansatz mit Blick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG, Environmental, Social and Governance) ist in den Anlageprozess des Fonds eingebettet und bei der Auswahl von Aktien werden ESG-Überlegungen berücksichtigt. Das primäre nachhaltige Ziel des Fonds besteht darin, eine CO2-Bilanz zu fördern, die unter der der Benchmark liegt.
Fondsmanagement: Union Bancaire Privée

Risiko

Fondsvolumen 2.206,56 Mio
Auflagedatum 30.03.2015
FWW FundStars
Fondswährung Schweizer Franken
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,03%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 0,62%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 12,00
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,91
12-Monats-Hoch 185,19 Schweizer Franken
12-Monats-Tief 156,20 Schweizer Franken
Tracking Error 3,33
Korrelation 0,97
Alpha -0,05
Beta 1,02
Information Ratio -0,01
Treynor Ratio 15,57

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Ausschüttungen des Fonds

17.04.2026 Ausschüttung 1,13 CHF(1,23 €)
23.04.2025 Ausschüttung 0,70 CHF(0,74 €)
02.05.2024 Ausschüttung 0,84 CHF(0,86 €)
21.04.2023 Ausschüttung 0,73 CHF(0,74 €)

Stammdaten

KVG UBP Asset Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Union Bancaire Privée
Verwahrstelle BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 30.03.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark SPI TR Index
Geschäftsjahresende 31.12.