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SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Govern. Bond UCITS ETF (Dist)
ETF
WKN: A119P6 ISIN: IE00BP46NG52
23.915
23,913 €
-0,002 €
-0,01%
04.12.25
Depot/Watchlist
Indexbildung
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,42%
Fondsgröße
131 M $
Tracking Error
4,48%
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Performance des SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Govern. Bond UCITS ETF (Dist)
| 7 Tage | -0,41% | lfd. Jahr | -3,76% |
| 1 Monat | -0,84% | 1 Jahr | -3,28% |
| 3 Monate | +1,60% | 3 Jahre | +7,31% |
| 6 Monate | +1,80% | 5 Jahre | +16,27% |
Strategie des SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Govern. Bond UCITS ETF (Dist)
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für kurzlaufende (0-5 Jahre) und auf US-Dollar lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern. Der Fonds versucht dies durch die möglichst genaue Abbildung des ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index zu erreichen. Er investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Dazu gehören Anleihen aus Schwellenländern, die auf dem US-Inlandsmarkt und dem Eurobond-Markt öffentlich emittiert werden.
Fondsmanagement:
State Street Global Advisors Limited
Risiko
| Fondsvolumen | 123,66 Mio |
| Auflagedatum | 12.11.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| Orderannahmesschluss | 17:45 |
| Ausschüttungsrendite | 5,08% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 7,74 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,69 |
| 12-Monats-Hoch | 25,50 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 22,89 US-Dollar |
| Tracking Error | 4,48 |
| Korrelation | 0,71 |
| Alpha | 0,18 |
| Beta | 0,76 |
| Information Ratio | 0,02 |
| Treynor Ratio | 3,51 |
Ausschüttungen des ETF
| 04.08.2025 | Ausschüttung | 0,68 $(0,58 €) |
| 03.02.2025 | Ausschüttung | 0,65 $(0,63 €) |
| 01.08.2024 | Ausschüttung | 0,62 $(0,58 €) |
| 01.02.2024 | Ausschüttung | 0,55 $(0,51 €) |
Stammdaten
| KVG | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Fondsmanager | State Street Global Advisors Limited |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 12.11.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |