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Meldung des Tages: Sechs Projekte + starke Katalysatoren. Nur 17 Mio. CAD Marktkapitalisierung

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Govern. Bond UCITS ETF (Dist)

ETF
WKN:  A119P6 ISIN:  IE00BP46NG52
23,84 €
-0,042 €
-0,18%
13:12:47 Uhr
Depot/Watchlist
Indexbildung
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,42%
Fondsgröße
146 M $
Tracking Error
4,48%
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Govern. Bond UCITS ETF (Dist) (WKN A119P6, ISIN IE00BP46NG52)

Performance des SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Govern. Bond UCITS ETF (Dist)

7 Tage +1,04% lfd. Jahr +0,38%
1 Monat +0,21% 1 Jahr -1,35%
3 Monate +2,26% 3 Jahre +2,94%
6 Monate -0,16% 5 Jahre -5,14%

Strategie des SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Govern. Bond UCITS ETF (Dist)

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für kurzlaufende (0-5 Jahre) und auf US-Dollar lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern. Der Fonds versucht dies durch die möglichst genaue Abbildung des ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index zu erreichen. Er investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Dazu gehören Anleihen aus Schwellenländern, die auf dem US-Inlandsmarkt und dem Eurobond-Markt öffentlich emittiert werden.
Fondsmanagement: State Street Global Advisors Limited

Risiko

Fondsvolumen 123,66 Mio
Auflagedatum 12.11.2014
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des ETF

Orderannahmesschluss 17:45
Ausschüttungsrendite 4,81%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 21,77
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,18
12-Monats-Hoch 21,92 US-Dollar
12-Monats-Tief 20,98 US-Dollar
Tracking Error 4,48
Korrelation 0,71
Alpha 0,18
Beta 0,76
Information Ratio 0,02
Treynor Ratio 3,51

Ausschüttungen des ETF

02.02.2026 Ausschüttung 0,66 $(0,56 €)
04.08.2025 Ausschüttung 0,68 $(0,58 €)
03.02.2025 Ausschüttung 0,65 $(0,63 €)
01.08.2024 Ausschüttung 0,62 $(0,58 €)

Stammdaten

KVG State Street Global Advisors Europe Limited
Fondsmanager State Street Global Advisors Limited
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 12.11.2014
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index
Geschäftsjahresende 31.03.