| 7 Tage | +0,74% | lfd. Jahr | -0,37% |
| 1 Monat | -0,18% | 1 Jahr | +0,06% |
| 3 Monate | -2,14% | 3 Jahre | +19,70% |
| 6 Monate | -0,81% | 5 Jahre | - |
| Fondsvolumen | 198,90 Mio |
| Auflagedatum | 08.02.2023 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| Ausschüttungsrendite | 4,21% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 2,73 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,99 |
| 12-Monats-Hoch | 11,26 Euro |
| 12-Monats-Tief | 10,80 Euro |
| Tracking Error | 0,61 |
| Korrelation | 1,00 |
| Alpha | 0,00 |
| Beta | 1,13 |
| Information Ratio | 0,01 |
| Treynor Ratio | -1,19 |
| Siemens High Yield A | 10,949 € | 0,00% | |
| Steyler Fair Invest - Bonds SI | 9.787,8 € | +0,18% | |
| Steyler Fair Invest - Bonds R | 47,60 € | +0,17% |
| 31.03.2026 | Ausschüttung | 0,46 € |
| 31.03.2025 | Ausschüttung | 0,47 € |
| 28.03.2024 | Ausschüttung | 0,20 € |
| 31.08.2023 | Ausschüttung | 0,14 € |
| KVG | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Fondsmanager | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Verwahrstelle | ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 08.02.2023 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |