| 7 Tage | +0,09% | lfd. Jahr | +5,48% |
| 1 Monat | +0,26% | 1 Jahr | +5,76% |
| 3 Monate | +1,15% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +2,88% | 5 Jahre | - |
| Fondsvolumen | 129,30 Mio |
| Auflagedatum | 08.02.2023 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| Ausschüttungsrendite | 4,08% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 2,38 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,56 |
| 12-Monats-Hoch | 11,45 Euro |
| 12-Monats-Tief | 10,71 Euro |
| Tracking Error | 0,37 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | 0,09 |
| Beta | 1,01 |
| Information Ratio | 0,26 |
| Treynor Ratio | 3,93 |
| JPM Europe Dynamic Small Cap I2 (perf) (acc) - EUR | 144,90 € | +0,61% | |
| JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (dist) - EUR | 209,22 € | +0,61% | |
| Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Acc Founder | 138,1164 € | +0,02% |
| 31.03.2025 | Ausschüttung | 0,47 € |
| 28.03.2024 | Ausschüttung | 0,20 € |
| 31.08.2023 | Ausschüttung | 0,14 € |
| KVG | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Fondsmanager | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV / Frankfurt am Main |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 08.02.2023 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |