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Meldung des Tages: Kupfer auf Allzeithoch – und in diesem Bohrkern glänzt das Metall in reiner Form

SEB Total Return Bond Fund

Fonds
WKN:  847341 ISIN:  DE0008473414
21,20 €
-0,02 €
-0,09%
07.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
33,2 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des SEB Total Return Bond Fund (WKN 847341, ISIN DE0008473414)

Performance des SEB Total Return Bond Fund

7 Tage -0,42% lfd. Jahr -0,33%
1 Monat -0,57% 1 Jahr +0,07%
3 Monate +0,01% 3 Jahre +6,62%
6 Monate -0,69% 5 Jahre +1,64%

Strategie des SEB Total Return Bond Fund

Ziel der Anlagepolitik ist es grundsätzlich, einen langfristig angemessenen Ertrag bei geringen Wertschwankungen zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in europäischen Ländern ausgestellte verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten. Hierbei werden vorwiegend Staatsanleihen oder Pfandbriefe von Emittenten mit überwiegend erstklassiger Bonität über das gesamte Laufzeitenspektrum erworben.
Fondsmanagement: Herr Jörg Dreier

Risiko

Fondsvolumen 33,16 Mio
Auflagedatum 15.08.1988
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 8,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Orderannahmesschluss 15:00
Ausschüttungsrendite 2,36%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,62
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,99
12-Monats-Hoch 21,41 Euro
12-Monats-Tief 21,01 Euro
Tracking Error 2,04
Korrelation 0,98
Alpha 0,03
Beta 0,47
Information Ratio 0,02
Treynor Ratio -3,78

Ausschüttungen des Fonds

12.01.2026 Ausschüttung 0,50 €
15.01.2025 Ausschüttung 0,39 €
15.01.2024 Ausschüttung 0,35 €
16.01.2023 Ausschüttung 0,36 €

Stammdaten

KVG Universal-Investment GmbH
Fondsmanager Herr Jörg Dreier
Verwahrstelle Société Générale S.A., Paris (Zweigstelle Frankfurt am Main)
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 15.08.1988
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark 3 month EURIBOR + 0,5%
Geschäftsjahresende 30.11.