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Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD B Dis
Fonds
WKN: A0M6H1 ISIN: LU0325253937
4.0464
3,4461 €
+0,0103 $
+0,25%
3,4461 €
23.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,47%
Fondsgröße
893 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD B Dis
| 7 Tage | +0,37% | lfd. Jahr | +22,16% |
| 1 Monat | +3,05% | 1 Jahr | +22,92% |
| 3 Monate | +4,38% | 3 Jahre | +39,77% |
| 6 Monate | +10,25% | 5 Jahre | +50,19% |
Strategie des Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD B Dis
Ziel des Fonds sind Erträge von 7% pro Jahr. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die auf der Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalzuwachspotenzials ausgewählt werden. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der Fondsmanager selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, wobei er zusätzliche Erträge erzielt, indem er Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten der potenzielle Kapitalzuwachs verkauft werden wird.
Fondsmanagement:
Herr Nick Kirrage
Risiko
| Fondsvolumen | 772,62 Mio |
| Auflagedatum | 31.10.2007 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 2,47% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 7,03% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 15,09 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,38 |
| 12-Monats-Hoch | 4,09 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 3,12 US-Dollar |
| Tracking Error | 9,47 |
| Korrelation | 0,57 |
| Alpha | 0,39 |
| Beta | 0,49 |
| Information Ratio | 0,03 |
| Treynor Ratio | 5,84 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 18.12.2025 | Ausschüttung | 0,072 $(0,062 €) |
| 25.09.2025 | Ausschüttung | 0,071 $(0,061 €) |
| 26.06.2025 | Ausschüttung | 0,067 $(0,058 €) |
| 27.03.2025 | Ausschüttung | 0,067 $(0,062 €) |
Stammdaten
| KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Nick Kirrage |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 31.10.2007 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |