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Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged A Dis

Fonds
WKN:  A111AE ISIN:  LU1046234412
4,5610 €
+0,0853
+1,15%
4,5610 € 17.04.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,90%
Fondsgröße
-  
Währung
AUD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged A Dis (WKN A111AE, ISIN LU1046234412)
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Performance des Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged A Dis

7 Tage +1,49% lfd. Jahr +6,98%
1 Monat +5,14% 1 Jahr +26,81%
3 Monate +5,28% 3 Jahre +25,60%
6 Monate +11,43% 5 Jahre +19,17%

Strategie des Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged A Dis

Ziel des Fonds sind Erträge von 7% pro Jahr. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die auf der Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalzuwachspotenzials ausgewählt werden. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der Fondsmanager selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, wobei er zusätzliche Erträge erzielt, indem er Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten der potenzielle Kapitalzuwachs verkauft werden wird.
Fondsmanagement: Herr Nick Kirrage

Risiko

Fondsvolumen 772,62 Mio
Auflagedatum 16.04.2014
FWW FundStars
Fondswährung Australischer Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,90%
Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 5,83%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 12,35
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,99
12-Monats-Hoch 7,57 Australischer Dollar
12-Monats-Tief 5,90 Australischer Dollar
Tracking Error 13,03
Korrelation 0,44
Alpha 0,00
Beta 0,55
Information Ratio -0,01
Treynor Ratio -4,09

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Ausschüttungen des Fonds

26.03.2026 Ausschüttung 0,042 AUD(0,025 €)
26.02.2026 Ausschüttung 0,044 AUD(0,026 €)
29.01.2026 Ausschüttung 0,042 AUD(0,025 €)
18.12.2025 Ausschüttung 0,039 AUD(0,022 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Nick Kirrage
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 16.04.2014
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.