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Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD C Dis

Fonds
WKN:  A0MWXS ISIN:  LU0306809798
4,7395 €
+0,0301 $
+0,55%
4,7395 € 09.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,07%
Fondsgröße
906 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD C Dis (WKN A0MWXS, ISIN LU0306809798)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD C Dis

7 Tage -0,11% lfd. Jahr +9,10%
1 Monat +0,10% 1 Jahr +22,07%
3 Monate +5,81% 3 Jahre +44,44%
6 Monate +12,16% 5 Jahre +44,98%

Strategie des Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD C Dis

Ziel des Fonds sind Erträge von 7% pro Jahr. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die auf der Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalzuwachspotenzials ausgewählt werden. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der Fondsmanager selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, wobei er zusätzliche Erträge erzielt, indem er Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten der potenzielle Kapitalzuwachs verkauft werden wird.
Fondsmanagement: Herr Nick Kirrage

Risiko

Fondsvolumen 773,98 Mio
Auflagedatum 13.07.2007
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,07%
Ausgabeaufschlag 1,01%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 6,38%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 12,33
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,60
12-Monats-Hoch 5,52 US-Dollar
12-Monats-Tief 4,42 US-Dollar
Tracking Error 9,48
Korrelation 0,56
Alpha 0,51
Beta 0,49
Information Ratio 0,04
Treynor Ratio 8,92

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Ausschüttungen des Fonds

26.03.2026 Ausschüttung 0,091 $(0,079 €)
18.12.2025 Ausschüttung 0,090 $(0,077 €)
25.09.2025 Ausschüttung 0,088 $(0,075 €)
26.06.2025 Ausschüttung 0,083 $(0,071 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Nick Kirrage
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 13.07.2007
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.