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Schroder ISF Emerging Markets A Dis

Fonds
WKN:  973114 ISIN:  LU0049853897
16,78 €
-0,09 €
-0,53%
27.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,86%
Fondsgröße
6,32 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF Emerging Markets A Dis (WKN 973114, ISIN LU0049853897)
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Performance des Schroder ISF Emerging Markets A Dis

7 Tage +4,06% lfd. Jahr +17,78%
1 Monat +7,23% 1 Jahr +59,16%
3 Monate +22,29% 3 Jahre +84,97%
6 Monate +36,42% 5 Jahre +28,93%

Strategie des Schroder ISF Emerging Markets A Dis

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Schwellenländern.
Fondsmanagement: Herr Robert Davy

Risiko

Fondsvolumen 5.463,14 Mio
Auflagedatum 09.03.1994
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,86%
Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 1,76%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 18,70
Sharpe-Ratio 1 Jahr 3,05
12-Monats-Hoch 20,36 US-Dollar
12-Monats-Tief 11,22 US-Dollar
Tracking Error 3,84
Korrelation 0,91
Alpha -0,11
Beta 1,08
Information Ratio -0,02
Treynor Ratio 1,57

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Ausschüttungen des Fonds

18.12.2025 Ausschüttung 0,35 $(0,30 €)
19.12.2024 Ausschüttung 0,31 $(0,30 €)
28.12.2023 Ausschüttung 0,27 $(0,25 €)
15.12.2022 Ausschüttung 0,28 $(0,26 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Robert Davy
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 09.03.1994
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI Emerging Markets
Geschäftsjahresende 31.12.