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Schroder ISF Asian Equity Yield GBP A Dis

Fonds
WKN:  A0JC6B ISIN:  LU0242608361
27,091 €
+0,2587 £
+1,13%
27,091 € 04.08.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
1,30 Mrd Britisches Pfund Sterling
Währung
Britisches Pfund Sterling
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF Asian Equity Yield GBP A Dis (WKN A0JC6B, ISIN LU0242608361)
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Performance des Schroder ISF Asian Equity Yield GBP A Dis

7 Tage +2,45% lfd. Jahr +19,24%
1 Monat -2,49% 1 Jahr +31,74%
3 Monate +3,54% 3 Jahre +68,05%
6 Monate +11,54% 5 Jahre +65,56%

Strategie des Schroder ISF Asian Equity Yield GBP A Dis

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik- Raum (ohne Japan). Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik- Raum (außer Japan), die derzeit Dividenden ausschütten, jedoch auch genügend Mittel zurückbehalten, um diese zur Generierung zukünftigen Wachstums wieder in das Unternehmen zu investieren.
Fondsmanagement: Herr King Fuei Lee

Risiko

Fondsvolumen 1.297,12 Mio
Auflagedatum 10.02.2006
FWW FundStars
Fondswährung Britisches Pfund Sterling
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,85%
Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 2,20%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 17,61
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,66
12-Monats-Hoch 24,34 Britisches Pfund Sterling
12-Monats-Tief 17,43 Britisches Pfund Sterling
Tracking Error 3,89
Korrelation 0,98
Alpha 0,49
Beta 1,05
Information Ratio 0,15
Treynor Ratio 38,76

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Ausschüttungen des Fonds

18.12.2025 Ausschüttung 0,52 £(0,60 €)
19.12.2024 Ausschüttung 0,47 £(0,57 €)
28.12.2023 Ausschüttung 0,56 £(0,64 €)
15.12.2022 Ausschüttung 0,57 £(0,66 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr King Fuei Lee
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 10.02.2006
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index NR
Geschäftsjahresende 31.12.