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Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Dis

Fonds
WKN:  A0B8MG ISIN:  LU0193968947
22,227 €
+0,2439 $
+0,96%
22,227 € 04.08.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
1,30 Mrd US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Dis (WKN A0B8MG, ISIN LU0193968947)
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Performance des Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Dis

7 Tage +3,67% lfd. Jahr +18,61%
1 Monat -1,77% 1 Jahr +31,47%
3 Monate +2,61% 3 Jahre +70,81%
6 Monate +8,95% 5 Jahre +49,98%

Strategie des Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Dis

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik- Raum (ohne Japan). Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik- Raum (außer Japan), die derzeit Dividenden ausschütten, jedoch auch genügend Mittel zurückbehalten, um diese zur Generierung zukünftigen Wachstums wieder in das Unternehmen zu investieren.
Fondsmanagement: Herr King Fuei Lee

Risiko

Fondsvolumen 1.297,12 Mio
Auflagedatum 11.06.2004
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 2,35%
Ausgabeaufschlag 4,17%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 3,59%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 19,78
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,47
12-Monats-Hoch 26,90 US-Dollar
12-Monats-Tief 19,32 US-Dollar
Tracking Error 3,97
Korrelation 0,98
Alpha 0,46
Beta 1,04
Information Ratio 0,14
Treynor Ratio 38,25

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Ausschüttungen des Fonds

30.07.2026 Ausschüttung 0,082 $(0,071 €)
25.06.2026 Ausschüttung 0,085 $(0,075 €)
28.05.2026 Ausschüttung 0,088 $(0,075 €)
30.04.2026 Ausschüttung 0,082 $(0,070 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr King Fuei Lee
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 11.06.2004
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index NR
Geschäftsjahresende 31.12.