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Meldung des Tages: Bergbau an Land vs. Tiefsee-Knollen: Welcher Fußabdruck siegt?

PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund E USD inc

Fonds
WKN:  A12D08 ISIN:  IE00BRS5SV26
8,2762 €
-0,01 $
-0,11%
8,2762 € 24.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
201 M US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund E USD inc (WKN A12D08, ISIN IE00BRS5SV26)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund E USD inc

7 Tage +1,40% lfd. Jahr +22,13%
1 Monat +7,57% 1 Jahr +25,19%
3 Monate +7,81% 3 Jahre +83,14%
6 Monate +16,82% 5 Jahre +157,15%

Strategie des PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund E USD inc

Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite an. Die vom Fonds angestrebte Gesamtrendite besteht aus Erträgen u. Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Midstream-Energieinfrastruktur-Emittenten (d. h. Transport via Pipeline, Schiene und Öltanker), u. a. Master Limited Partnerships (MLP), öffentlich gehandelte Personengesellschaften und verbundene Einrichtungen und von diesen Emittenten begebene Wandelanleihen investieren.
Fondsmanagement: Herr Mark Kiesel

Risiko

Fondsvolumen 200,53 Mio
Auflagedatum 25.11.2014
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Orderannahmesschluss 17:00
Ausschüttungsrendite 6,15%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 15,57
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,46
12-Monats-Hoch 9,42 US-Dollar
12-Monats-Tief 7,24 US-Dollar
Tracking Error 17,58
Korrelation 0,21
Alpha 0,95
Beta 0,19
Information Ratio -0,09
Treynor Ratio 25,82

Ausschüttungen des Fonds

29.06.2026 Ausschüttung 0,14 $(0,12 €)
30.03.2026 Ausschüttung 0,14 $(0,13 €)
30.12.2025 Ausschüttung 0,14 $(0,12 €)
29.09.2025 Ausschüttung 0,16 $(0,13 €)

Stammdaten

KVG PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondsmanager Herr Mark Kiesel
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 25.11.2014
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Alerian MLP Index Hedged EUR
Geschäftsjahresende 31.12.