Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. GBP (I-Dist)

Fonds
WKN:  A0RMTM ISIN:  LU0424512662
Keine aktuellen Kursdaten verfügbar
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,40%
Fondsgröße
-  
Währung
GBP
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. GBP (I-Dist) (WKN A0RMTM, ISIN LU0424512662)
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Performance des Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. GBP (I-Dist)

7 Tage +0,54% lfd. Jahr +12,02%
1 Monat +11,94% 1 Jahr +16,17%
3 Monate +11,68% 3 Jahre +23,26%
6 Monate +12,54% 5 Jahre +52,42%

Strategie des Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. GBP (I-Dist)

Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Investiert wird das Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Der Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.
Fondsmanagement: Partners Group AG

Risiko

Fondsvolumen 423,10 Mio
Auflagedatum 15.09.2009
FWW FundStars
Fondswährung Britisches Pfund Sterling
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,35%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Orderannahmesschluss 17:00
Ausschüttungsrendite 4,56%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 11,23
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,26
12-Monats-Hoch 225,68 Britisches Pfund Sterling
12-Monats-Tief 188,47 Britisches Pfund Sterling
Tracking Error 4,48
Korrelation 0,91
Alpha -0,31
Beta 1,06
Information Ratio -0,06
Treynor Ratio 2,65

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Ausschüttungen des Fonds

15.09.2025 Ausschüttung 5,05 £(5,84 €)
18.03.2025 Ausschüttung 4,94 £(5,87 €)
09.09.2024 Ausschüttung 4,94 £(5,85 €)
18.03.2024 Ausschüttung 2,03 £(2,38 €)

Stammdaten

KVG MultiConcept Fund Management S.A.
Fondsmanager Partners Group AG
Verwahrstelle UBS Europe SE/Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 15.09.2009
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.