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Optinova Metals & Materials I-EUR

Fonds
WKN:  A1J3K9 ISIN:  DE000A1J3K94
248,20 €
-1,82 €
-0,73%
03.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,40%
Fondsgröße
80,6 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Optinova Metals & Materials I-EUR (WKN A1J3K9, ISIN DE000A1J3K94)
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Performance des Optinova Metals & Materials I-EUR

7 Tage -0,68% lfd. Jahr +10,09%
1 Monat +3,25% 1 Jahr +52,03%
3 Monate -0,66% 3 Jahre +73,69%
6 Monate +19,09% 5 Jahre +77,43%

Strategie des Optinova Metals & Materials I-EUR

Der Fonds ist ein breit gestreuter Rohstoff-Mischfonds, der sich auf Edel- und Industriemetalle konzentriert. Die Metalle können bis zu 46% des Fondsvermögens ausmachen. Bis zu 54% fließen über 40 Einzelaktien und einem ETF in unterbewertete Unternehmen aus der Förderung und Verarbeitung von Rohstoffen.
Fondsmanagement: Herr Armin Sabeur

Risiko

Fondsvolumen 59,19 Mio
Auflagedatum 04.10.2012
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,40%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Orderannahmesschluss 15:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 20,43
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,43
12-Monats-Hoch 264,86 Euro
12-Monats-Tief 161,37 Euro
Tracking Error 8,20
Korrelation 0,50
Alpha 0,41
Beta 0,51
Information Ratio 0,00
Treynor Ratio 13,19

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Ausschüttungen des Fonds

02.01.2018 Ausschüttung 0,16 €
03.07.2017 Ausschüttung 0,22 €
01.07.2016 Ausschüttung 0,22 €
01.07.2015 Ausschüttung 0,12 €

Stammdaten

KVG Optinova Investmentaktiengesellschaft mit TGV
Fondsmanager Herr Armin Sabeur
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Frankfurt
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 04.10.2012
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.06.