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Optinova Metals & Materials I-EUR

Fonds
WKN:  A1J3K9 ISIN:  DE000A1J3K94
230,80 €
+0,22 €
+0,10%
31.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
59,2 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Optinova Metals & Materials I-EUR (WKN A1J3K9, ISIN DE000A1J3K94)
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Performance des Optinova Metals & Materials I-EUR

7 Tage +0,13% lfd. Jahr +2,37%
1 Monat -1,02% 1 Jahr +37,23%
3 Monate -3,94% 3 Jahre +63,94%
6 Monate -7,34% 5 Jahre +63,49%

Strategie des Optinova Metals & Materials I-EUR

Der Fonds ist ein breit gestreuter Rohstoff-Mischfonds, der sich auf Edel- und Industriemetalle konzentriert. Die Metalle können bis zu 46% des Fondsvermögens ausmachen. Bis zu 54% fließen über 40 Einzelaktien und einem ETF in unterbewertete Unternehmen aus der Förderung und Verarbeitung von Rohstoffen.
Fondsmanagement: Herr Armin Sabeur

Risiko

Fondsvolumen 59,19 Mio
Auflagedatum 04.10.2012
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,40%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Orderannahmesschluss 15:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 21,43
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,62
12-Monats-Hoch 264,86 Euro
12-Monats-Tief 168,18 Euro
Tracking Error 25,16
Korrelation 0,16
Alpha 2,54
Beta 0,26
Information Ratio 0,03
Treynor Ratio 13,19

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Ausschüttungen des Fonds

02.01.2018 Ausschüttung 0,16 €
03.07.2017 Ausschüttung 0,22 €
01.07.2016 Ausschüttung 0,22 €
01.07.2015 Ausschüttung 0,12 €

Stammdaten

KVG Optinova Investmentaktiengesellschaft mit TGV
Fondsmanager Herr Armin Sabeur
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Frankfurt
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 04.10.2012
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.06.