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Optinova Metals & Materials R-EUR
Fonds
WKN: A2QSGD ISIN: DE000A2QSGD3
138.78
136,74 €
-2,04 €
-1,47%
05.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,10%
Fondsgröße
52,0 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Optinova Metals & Materials R-EUR
| 7 Tage | +1,84% | lfd. Jahr | +38,28% |
| 1 Monat | +7,23% | 1 Jahr | +33,06% |
| 3 Monate | +16,58% | 3 Jahre | +42,15% |
| 6 Monate | +27,69% | 5 Jahre | - |
Strategie des Optinova Metals & Materials R-EUR
Der Fonds ist ein breit gestreuter Rohstoff-Mischfonds, der sich auf Edel- und Industriemetalle konzentriert. Die Metalle können bis zu 46% des Fondsvermögens ausmachen. Bis zu 54% fließen über 40 Einzelaktien und einem ETF in unterbewertete Unternehmen aus der Förderung und Verarbeitung von Rohstoffen.
Fondsmanagement:
Herr Armin Sabeur
Risiko
| Fondsvolumen | 51,97 Mio |
| Auflagedatum | 09.07.2021 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,93% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Orderannahmesschluss | 15:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,87% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 12,68 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,45 |
| 12-Monats-Hoch | 138,14 Euro |
| 12-Monats-Tief | 98,13 Euro |
| Tracking Error | 8,21 |
| Korrelation | 0,50 |
| Alpha | 0,37 |
| Beta | 0,51 |
| Information Ratio | 0,00 |
| Treynor Ratio | 12,07 |
Ähnliche Fonds
| Optinova Metals & Materials I-EUR | 207,66 € | -0,13% | |
| SAS Commodity Fund CAD Hedged C Acc | - | - | |
| Janus Henderson High Yield Fund I2 HEUR | 29,94 € | +0,07% |
Ausschüttungen des Fonds
| 08.09.2025 | Ausschüttung | 1,20 € |
| 11.09.2024 | Ausschüttung | 1,20 € |
| 11.09.2023 | Ausschüttung | 1,50 € |
| 15.09.2022 | Ausschüttung | 1,50 € |
Stammdaten
| KVG | Optinova Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
| Fondsmanager | Herr Armin Sabeur |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Frankfurt |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 09.07.2021 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |