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Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund AP-EUR
Fonds
WKN: A2PXR0 ISIN: LU2081627130
11.0652
10,996 €
-0,069 €
-0,62%
12.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,94%
Fondsgröße
283 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Fonds von BIT Capital - Fund Award Winner 2025
- BIT Global Technology Leaders R - I
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Performance 1 J
+43,88%
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Performance 1 J
+7,63%
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Performance 3 M
-0,19%
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der
BIT Capital Webseite
herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten
eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Performance des Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund AP-EUR
| 7 Tage | +0,34% | lfd. Jahr | +1,28% |
| 1 Monat | +2,07% | 1 Jahr | +4,89% |
| 3 Monate | -0,67% | 3 Jahre | +6,54% |
| 6 Monate | +5,30% | 5 Jahre | +24,35% |
Strategie des Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund AP-EUR
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds wird nach einem mehrere Schritte umfassenden Anlageprozess gemanagt, der eine Regional- und Sektorallokation nach dem Top-down-Prinzip und eine Titelauswahl nach dem Bottom-up-Prinzip kombiniert. Der Fonds legt weltweit an und investiert mindestens drei Viertel seines Gesamtvermögens in aktienähnliche Wertpapiere von Infrastrukturunternehmen, die an einem geregelten Markt notiert sind bzw. gehandelt werden.
Fondsmanagement:
CBRE Clarion Securities LLC
Risiko
| Fondsvolumen | 283,10 Mio |
| Auflagedatum | 21.01.2020 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,91% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Orderannahmesschluss | 15:30 |
| Ausschüttungsrendite | 2,60% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 13,57 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,21 |
| 12-Monats-Hoch | 11,27 Euro |
| 12-Monats-Tief | 9,94 Euro |
| Tracking Error | 2,87 |
| Korrelation | 0,96 |
| Alpha | -0,14 |
| Beta | 1,02 |
| Information Ratio | -0,05 |
| Treynor Ratio | 4,52 |
Ausschüttungen des Fonds
| 28.04.2025 | Ausschüttung | 0,29 € |
| 26.04.2024 | Ausschüttung | 0,30 € |
| 24.04.2023 | Ausschüttung | 0,30 € |
| 22.04.2022 | Ausschüttung | 0,32 € |
Stammdaten
| KVG | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondsmanager | CBRE Clarion Securities LLC |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 21.01.2020 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | FTSE Global Infrastucture 50/50 Index Net Return |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |