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NN (L) Health & Well-being - P Dis EUR
Fonds
WKN: 664642 ISIN: LU0119215076
Keine aktuellen Kursdaten verfügbar
Depot/Watchlist
Dieses Wertpapier ist nicht mehr handelbar.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,84%
Fondsgröße
280 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Fonds von BIT Capital - Fund Award Winner 2025
- BIT Global Technology Leaders R - I
- BIT Global Crypto Leaders R-I
- BIT Global Multi Asset R-II
Performance 1 J
-5,25%
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BIT Global Technology Leaders R - I
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Performance 1 J
+34,20%
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Performance 3 M
-1,93%
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der
BIT Capital Webseite
herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten
eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Performance des NN (L) Health & Well-being - P Dis EUR
| 7 Tage | -1,25% | lfd. Jahr | -3,73% |
| 1 Monat | -1,25% | 1 Jahr | -8,13% |
| 3 Monate | -3,51% | 3 Jahre | +8,24% |
| 6 Monate | -3,93% | 5 Jahre | +9,95% |
Strategie des NN (L) Health & Well-being - P Dis EUR
Der Fonds ist auf Unternehmen ausgerichtet, die neben einem finanziellen Ertrag positive soziale und ökologische Wirkungen erzielen. Der Fonds verfolgt einen wirkungsbezogenen (Impact) Anlageansatz und legt den Schwerpunkt auf Anlagen in Unternehmen, die einen positiven Beitrag zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen leisten und einen Bezug zu Gesundheit und Wohlbefinden aufweisen. Der Auswahlprozess umfasst eine Wirkungsabschätzung, eine Finanzanalyse und eine Analyse anhand von ökologischen, sozialen und Unternehmensführungsfaktoren (ESG-Kriterien).
Fondsmanagement:
Herr Jeff Meys
Risiko
| Fondsvolumen | 279,65 Mio |
| Auflagedatum | 12.01.1998 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,80% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,80% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 15:30 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 15,80 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,75 |
| 12-Monats-Hoch | 5.402,44 Euro |
| 12-Monats-Tief | 4.577,20 Euro |
| Tracking Error | 10,90 |
| Korrelation | 0,84 |
| Alpha | -0,27 |
| Beta | 1,02 |
| Information Ratio | -0,03 |
| Treynor Ratio | -5,22 |
Ausschüttungen des Fonds
| 14.12.2022 | Ausschüttung | 46,19 € |
| 16.12.2019 | Ausschüttung | 2,00 € |
| 14.12.2018 | Ausschüttung | 18,95 € |
| 14.12.2017 | Ausschüttung | 7,15 € |
Stammdaten
| KVG | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Fondsmanager | Herr Jeff Meys |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 12.01.1998 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |