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NN (L) Health Care - P Dis EUR (hedged ii)
Fonds
WKN: A1JJPL ISIN: LU0555017770
Keine aktuellen Kursdaten verfügbar
Depot/Watchlist
Dieses Wertpapier ist nicht mehr handelbar.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,82%
Fondsgröße
304 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Performance 1 J
+34,20%
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Performance 3 M
-1,93%
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Performance 1 J
-5,25%
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der
BIT Capital Webseite
herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten
eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Performance des NN (L) Health Care - P Dis EUR (hedged ii)
| 7 Tage | -0,62% | lfd. Jahr | -0,71% |
| 1 Monat | -0,62% | 1 Jahr | +0,38% |
| 3 Monate | +0,72% | 3 Jahre | +6,67% |
| 6 Monate | -0,62% | 5 Jahre | +35,58% |
Strategie des NN (L) Health Care - P Dis EUR (hedged ii)
Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen des Gesundheitssektors. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Geräte und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen, Forschung, Entwicklung, Produktion oder Vermarktung von pharmazeutischen oder biotechnologischen Produkten. Die Aktienselektion stützt sich auf eine Analyse fundamentaler und verhaltensbezogener Daten und schließt ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Faktoren (ESG-Faktoren) ein.
Fondsmanagement:
Herr Filip Bekjarovski
Risiko
| Fondsvolumen | 321,56 Mio |
| Auflagedatum | 08.04.2011 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,82% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,82% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 15:30 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 10,00 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,36 |
| 12-Monats-Hoch | 3.937,25 Euro |
| 12-Monats-Tief | 3.543,44 Euro |
| Tracking Error | 8,96 |
| Korrelation | 0,61 |
| Alpha | 0,65 |
| Beta | 0,83 |
| Information Ratio | 0,09 |
| Treynor Ratio | -8,17 |
Ausschüttungen des Fonds
| 16.12.2019 | Ausschüttung | 1,20 € |
| 14.12.2018 | Ausschüttung | 6,15 € |
| 14.12.2017 | Ausschüttung | 5,50 € |
| 14.12.2016 | Ausschüttung | 4,80 € |
Stammdaten
| KVG | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Fondsmanager | Herr Filip Bekjarovski |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 08.04.2011 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI World Health Care Index NR |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |