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NN (L) Banking & Insurance - P Dis EUR (hedged ii)
Fonds
WKN: A1JJER ISIN: LU0546911818
Keine aktuellen Kursdaten verfügbar
Depot/Watchlist
Dieses Wertpapier ist nicht mehr handelbar.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,82%
Fondsgröße
34,7 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Fonds von BIT Capital - Fund Award Winner 2026
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+35,52%
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Performance 1 J
+24,02%
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der
BIT Capital Webseite
herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten
eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Performance des NN (L) Banking & Insurance - P Dis EUR (hedged ii)
| 7 Tage | +0,39% | lfd. Jahr | +6,86% |
| 1 Monat | +0,39% | 1 Jahr | +5,15% |
| 3 Monate | +6,49% | 3 Jahre | +19,57% |
| 6 Monate | +4,35% | 5 Jahre | +29,68% |
Strategie des NN (L) Banking & Insurance - P Dis EUR (hedged ii)
Anlageziel ist es, über einen Zeitraum von mehreren Jahren die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI World Financials (NR), zu übertreffen. Der Referenzwert spiegelt das Anlageuniversum weitgehend wider. Der Fonds investiert in Finanzdienstleistungsunternehmen wie Banken, Verbraucherkreditinstitute, Investmentbanken, Vermögensverwaltungsgesellschaften und Versicherungen. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut. Die Aktienselektion stützt sich auf eine Analyse fundamentaler und verhaltensbezogener Daten und schließt ESG-Faktoren ein.
Fondsmanagement:
Herr Paul Vrouwes
Risiko
| Fondsvolumen | 37,64 Mio |
| Auflagedatum | 08.04.2011 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,82% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,82% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 15:30 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 13,11 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,09 |
| 12-Monats-Hoch | 962,92 Euro |
| 12-Monats-Tief | 834,92 Euro |
| Tracking Error | 6,76 |
| Korrelation | 0,92 |
| Alpha | 0,15 |
| Beta | 0,89 |
| Information Ratio | 0,02 |
| Treynor Ratio | -3,90 |
Ausschüttungen des Fonds
| 14.12.2022 | Ausschüttung | 9,83 € |
| 14.12.2021 | Ausschüttung | 4,15 € |
| 14.12.2020 | Ausschüttung | 6,30 € |
| 16.12.2019 | Ausschüttung | 9,40 € |
Stammdaten
| KVG | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Fondsmanager | Herr Paul Vrouwes |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 08.04.2011 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI World Financials (NR) |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |