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Ninety One GSF - Asia Pacific Equity Opp. Fund A Inc USD

Fonds
WKN:  A1CXW7 ISIN:  LU0499858438
56,476 €
+0,09 $
+0,14%
56,476 € 03.08.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
192 M US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Ninety One GSF - Asia Pacific Equity Opp. Fund A Inc USD (WKN A1CXW7, ISIN LU0499858438)
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Performance des Ninety One GSF - Asia Pacific Equity Opp. Fund A Inc USD

7 Tage +0,23% lfd. Jahr +24,34%
1 Monat -4,24% 1 Jahr +42,76%
3 Monate +4,67% 3 Jahre +86,82%
6 Monate +13,75% 5 Jahre +41,77%

Strategie des Ninety One GSF - Asia Pacific Equity Opp. Fund A Inc USD

Anlageziel ist, langfristig den Wert der Anlage zu steigern. Der Fonds investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan). Investiert wird in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen.
Fondsmanagement: Herr Charlie Linton

Risiko

Fondsvolumen 192,03 Mio
Auflagedatum 14.05.2010
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 22:00
Ausschüttungsrendite 0,14%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 23,34
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,73
12-Monats-Hoch 70,92 US-Dollar
12-Monats-Tief 46,41 US-Dollar
Tracking Error 5,73
Korrelation 0,98
Alpha 0,83
Beta 1,21
Information Ratio 0,23
Treynor Ratio 43,56

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Ausschüttungen des Fonds

31.12.2025 Ausschüttung 0,091 $(0,078 €)
31.12.2024 Ausschüttung 0,056 $(0,054 €)
29.12.2023 Ausschüttung 0,16 $(0,15 €)
03.01.2023 Ausschüttung 0,26 $(0,24 €)

Stammdaten

KVG Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr Charlie Linton
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 14.05.2010
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
Geschäftsjahresende 31.12.