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Ninety One GSF - Asian Equity Fund A Inc USD

Fonds
WKN:  A0QYFN ISIN:  LU0345776255
66,276 €
+0,22 $
+0,29%
66,276 € 03.08.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
3,07 Mrd US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Ninety One GSF - Asian Equity Fund A Inc USD (WKN A0QYFN, ISIN LU0345776255)
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Performance des Ninety One GSF - Asian Equity Fund A Inc USD

7 Tage +4,58% lfd. Jahr +26,86%
1 Monat -4,02% 1 Jahr +44,82%
3 Monate +6,46% 3 Jahre +95,10%
6 Monate +16,09% 5 Jahre +50,06%

Strategie des Ninety One GSF - Asian Equity Fund A Inc USD

Der Fonds ist darauf ausgelegt, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen aus Asien (ohne Japan). Der Fonds kann maximal 10% seines Wertes in Festlandchina investieren.
Fondsmanagement: Herr Greg Kuhnert

Risiko

Fondsvolumen 3.071,79 Mio
Auflagedatum 01.06.1984
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 17:00
Ausschüttungsrendite 0,09%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 23,89
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,77
12-Monats-Hoch 82,95 US-Dollar
12-Monats-Tief 52,77 US-Dollar
Tracking Error 7,02
Korrelation 0,96
Alpha 1,00
Beta 1,23
Information Ratio 0,22
Treynor Ratio 46,00

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Ausschüttungen des Fonds

31.12.2025 Ausschüttung 0,070 $(0,060 €)
31.12.2024 Ausschüttung 0,12 $(0,11 €)
29.12.2023 Ausschüttung 0,23 $(0,21 €)
03.01.2023 Ausschüttung 0,40 $(0,37 €)

Stammdaten

KVG Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr Greg Kuhnert
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 01.06.1984
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI AC Asia ex Japan - Net Return Index
Geschäftsjahresende 31.12.