| 7 Tage | -0,52% | lfd. Jahr | +5,20% |
| 1 Monat | -1,36% | 1 Jahr | +3,18% |
| 3 Monate | +6,02% | 3 Jahre | +48,84% |
| 6 Monate | +10,67% | 5 Jahre | +65,11% |
| Fondsvolumen | 429,19 Mio |
| Auflagedatum | 16.11.2020 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,74% |
| Orderannahmesschluss | 14:30 |
| Ausschüttungsrendite | 2,50% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 15,53 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,07 |
| 12-Monats-Hoch | 152,56 Euro |
| 12-Monats-Tief | 118,98 Euro |
| Tracking Error | 4,16 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | 0,31 |
| Beta | 1,27 |
| Information Ratio | 0,08 |
| Treynor Ratio | 3,08 |
| NB Aktien Global I | 166,89 € | +0,24% | |
| NB Aktien Global VT | 210,79 € | +0,24% | |
| CS (Lux) Corporate Short Duration USD Bond A | - | - |
| 03.02.2025 | Ausschüttung | 3,75 € |
| 01.02.2024 | Ausschüttung | 3,00 € |
| 01.02.2023 | Ausschüttung | 2,65 € |
| 01.02.2022 | Ausschüttung | 2,50 € |
| KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondsmanager | National-Bank Aktiengesellschaft |
| Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 16.11.2020 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |