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NB Aktien Global I
Fonds
WKN: A2QDRZ ISIN: DE000A2QDRZ5
166.89
167,29 €
+0,4 €
+0,24%
04.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,90%
Fondsgröße
429 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des NB Aktien Global I
| 7 Tage | -0,51% | lfd. Jahr | +6,08% |
| 1 Monat | -1,30% | 1 Jahr | +4,11% |
| 3 Monate | +6,25% | 3 Jahre | +52,88% |
| 6 Monate | +11,16% | 5 Jahre | +72,09% |
Strategie des NB Aktien Global I
Der Fonds strebt einen Benchmark unabhängigen marktgerechten Wertzuwachs durch Aktienkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge (Dividenden) an. Um dies zu erreichen, soll die Auswahl der Titel aus einem breiten Spektrum von Ländern, Sektoren und Unternehmensgrößen unter Zuhilfenahme quantitativer Modelle erfolgen. Durch die detaillierte Analyse fundamentaler Kennzahlen (u.a. Free Cash Flow Betrachtungen, Dividendenpolitik), soll das Ziel einer schwerpunktmäßigen Allokation von Unternehmen mit profitablem und nachhaltigem Geschäftsmodell erreicht werden.
Fondsmanagement:
National-Bank Aktiengesellschaft
Risiko
| Fondsvolumen | 429,19 Mio |
| Auflagedatum | 02.11.2020 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Orderannahmesschluss | 14:30 |
| Ausschüttungsrendite | 2,49% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 15,53 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,13 |
| 12-Monats-Hoch | 169,43 Euro |
| 12-Monats-Tief | 131,45 Euro |
| Tracking Error | 4,16 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | 0,38 |
| Beta | 1,27 |
| Information Ratio | 0,10 |
| Treynor Ratio | 3,83 |
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| CS (Lux) Corporate Short Duration USD Bond A | - | - |
Ausschüttungen des Fonds
| 03.02.2025 | Ausschüttung | 4,15 € |
| 01.02.2024 | Ausschüttung | 3,25 € |
| 01.02.2023 | Ausschüttung | 2,65 € |
| 01.02.2022 | Ausschüttung | 2,50 € |
Stammdaten
| KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondsmanager | National-Bank Aktiengesellschaft |
| Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 02.11.2020 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |