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Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hed. USD dis. S

Fonds
WKN:  A1W57R ISIN:  IE00B9638909 Land:  Amerika
67,673 €
+0,0903 $
+0,11%
67,673 € 30.04.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,69%
Fondsgröße
1,34 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hed. USD dis. S (WKN A1W57R, ISIN IE00B9638909)
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Performance des Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hed. USD dis. S

7 Tage 0,00% lfd. Jahr +0,98%
1 Monat +0,93% 1 Jahr +6,59%
3 Monate +0,81% 3 Jahre +19,34%
6 Monate +2,02% 5 Jahre +18,29%

Strategie des Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hed. USD dis. S

Der Fonds strebt attraktive Renditen mit geringer Volatilität durch vorsichtige Anlagen in hochrentierlichen Anleihen mit kurzer Laufzeit an. Der Fonds wird versuchen, durchschnittliche jährliche Bruttorenditen zu erzielen, die deutlich über Regierungsanleihen mit vergleichbarer Laufzeit liegen. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds überwiegend in auf US-Dollar lautenden Anleihen mit relativ kurzer Laufzeit, die von Unternehmen mit einem Rating von BB/B begeben werden, anlegen.
Fondsmanagement: Herr David A. Bowen

Risiko

Fondsvolumen 1.289,83 Mio
Auflagedatum 24.09.2013
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,64%
Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Orderannahmesschluss 17:00
Ausschüttungsrendite 5,83%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 1,96
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,27
12-Monats-Hoch 79,42 US-Dollar
12-Monats-Tief 74,54 US-Dollar
Tracking Error 1,76
Korrelation 0,97
Alpha -0,06
Beta 1,08
Information Ratio -0,01
Treynor Ratio 2,28

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Ausschüttungen des Fonds

01.12.2025 Ausschüttung 2,20 $(1,89 €)
02.06.2025 Ausschüttung 2,34 $(2,05 €)
02.12.2024 Ausschüttung 2,34 $(2,23 €)
03.06.2024 Ausschüttung 2,37 $(2,17 €)

Stammdaten

KVG Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Fondsmanager Herr David A. Bowen
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 24.09.2013
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.11.