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Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hed. GBP dis. S

Fonds
WKN:  A1JLHQ ISIN:  IE00B5VGYN29 Land:  Amerika
83,794 €
+0,0099 £
+0,01%
83,794 € 19.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,74%
Fondsgröße
-  
Währung
GBP
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hed. GBP dis. S (WKN A1JLHQ, ISIN IE00B5VGYN29)
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Performance des Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hed. GBP dis. S

7 Tage +0,18% lfd. Jahr +0,51%
1 Monat +0,36% 1 Jahr +6,93%
3 Monate +2,16% 3 Jahre +25,07%
6 Monate +3,55% 5 Jahre +25,03%

Strategie des Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hed. GBP dis. S

Der Fonds strebt attraktive Renditen mit geringer Volatilität durch vorsichtige Anlagen in hochrentierlichen Anleihen mit kurzer Laufzeit an. Der Fonds wird versuchen, durchschnittliche jährliche Bruttorenditen zu erzielen, die deutlich über Regierungsanleihen mit vergleichbarer Laufzeit liegen. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds überwiegend in auf US-Dollar lautenden Anleihen mit relativ kurzer Laufzeit, die von Unternehmen mit einem Rating von BB/B begeben werden, anlegen. Der Fonds wird gegen Britisches Pfund Sterling abgesichert.
Fondsmanagement: Herr David A. Bowen

Risiko

Fondsvolumen 1.289,83 Mio
Auflagedatum 29.09.2011
Fondswährung Britisches Pfund Sterling
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,64%
Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Orderannahmesschluss 17:00
Ausschüttungsrendite 5,73%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,52
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,95
12-Monats-Hoch 73,25 Britisches Pfund Sterling
12-Monats-Tief 66,56 Britisches Pfund Sterling
Tracking Error 5,31
Korrelation 0,62
Alpha 0,48
Beta 0,34
Information Ratio 0,03
Treynor Ratio 14,06

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Ausschüttungen des Fonds

01.12.2025 Ausschüttung 2,07 £(2,35 €)
02.06.2025 Ausschüttung 2,07 £(2,45 €)
02.12.2024 Ausschüttung 2,22 £(2,67 €)
03.06.2024 Ausschüttung 2,19 £(2,57 €)

Stammdaten

KVG Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Fondsmanager Herr David A. Bowen
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 29.09.2011
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.11.