Multizins-INVEST

Fonds
WKN:  978606 ISIN:  DE0009786061 Land:  Europa
24,02 €
+0,06 €
+0,25%
12.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,50%
Fondsgröße
106 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Multizins-INVEST (WKN 978606, ISIN DE0009786061)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Multizins-INVEST

7 Tage -0,04% lfd. Jahr +3,54%
1 Monat +0,75% 1 Jahr +8,14%
3 Monate +1,55% 3 Jahre +17,21%
6 Monate +3,88% 5 Jahre +8,10%

Strategie des Multizins-INVEST

Es handelt sich um einen international investierenden Rentenfonds. Den Anlageschwerpunkt bilden verzinsliche Wertpapiere der EU-Konvergenzländer. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Fonds in solchen verzinslichen Wertpapieren, die gegenüber vergleichbaren inländischen Staatsanleihen zum Zeitpunkt des Erwerbs eine höhere Rendite aufweisen und auf die Währung eines Staates lauten, der nicht Mitgliedstaat der EWWU ist. Daneben dürfen bis zu 49% des Wertes des Fonds in Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten und bis zu 10% des Wertes des Fonds in anderen Fonds angelegt werden.
Fondsmanagement: Herr Lutz Röhmeyer

Risiko

Fondsvolumen 105,87 Mio
Auflagedatum 01.02.1999
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,29%
Orderannahmesschluss 06:00
Ausschüttungsrendite 6,26%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 9,59
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,60
12-Monats-Hoch 24,11 Euro
12-Monats-Tief 21,74 Euro
Tracking Error 2,97
Korrelation 0,65
Alpha 0,43
Beta 0,50
Information Ratio 0,10
Treynor Ratio 7,42

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Ausschüttungen des Fonds

22.05.2026 Ausschüttung 1,50 €
23.05.2025 Ausschüttung 1,59 €
17.05.2024 Ausschüttung 0,62 €
19.05.2023 Ausschüttung 1,17 €

Stammdaten

KVG Deka Investment GmbH
Fondsmanager Herr Lutz Röhmeyer
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 01.02.1999
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.03.